| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712 992.00 | 644 170.00 | 68 821.00 | 712 992.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 633.00 | | 190 633.00 | 190 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 017 773.00 | 4 434 892.00 | 582 881.00 | 5 017 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 301 738.00 | 1 246 463.00 | 2 055 275.00 | 3 301 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 747.00 | | 105 747.00 | 105 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448 808.00 | | 448 808.00 | 448 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 215 836.00 | 9 360 372.00 | 3 855 463.00 | 13 215 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 651 650.00 | 31 896.00 | 619 754.00 | 651 650.00 |
BN En cours de production de biens | 119 785.00 | | 119 785.00 | 119 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 643 442.00 | 97 538.00 | 3 545 904.00 | 3 643 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 229.00 | 35 713.00 | 742 516.00 | 778 229.00 |
BZ Autres créances | 2 287 664.00 | | 2 287 664.00 | 2 287 664.00 |
CF Disponibilités | 3 414 951.00 | | 3 414 951.00 | 3 414 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 048.00 | | 201 048.00 | 201 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 106 065.00 | 165 147.00 | 10 940 917.00 | 11 106 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 321 901.00 | 9 525 520.00 | 14 796 381.00 | 24 321 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 959.00 | | | 41 959.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 435 149.00 | 3 034 847.00 | 400 302.00 | 3 435 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 599 476.00 | 1 599 476.00 | | 1 599 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 948.00 | 159 948.00 | | 159 948.00 |
DG Autres réserves | 2 282 115.00 | 2 071 309.00 | | 2 282 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 106 092.00 | 2 300 464.00 | | 2 106 092.00 |
DK Provisions réglementées | 94 816.00 | 94 816.00 | | 94 816.00 |
DL TOTAL (I) | 6 242 446.00 | 6 226 012.00 | | 6 242 446.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 701 144.00 | 776 671.00 | | 701 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 699.00 | 386 737.00 | | 333 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 034 843.00 | 1 163 408.00 | | 1 034 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 552 970.00 | 3 294 462.00 | | 4 552 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 861.00 | 67 500.00 | | 62 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 117.00 | 1 955 374.00 | | 1 327 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487 243.00 | 1 305 715.00 | | 1 487 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 158.00 | 161 667.00 | | 87 158.00 |
EA Autres dettes | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 551.00 | | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 519 092.00 | 6 784 717.00 | | 7 519 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 796 381.00 | 14 174 138.00 | | 14 796 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 634 858.00 | 3 943 434.00 | | 3 634 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 115 191.00 | 10 882 210.00 | 19 997 401.00 | 9 115 191.00 |
FG Production vendue services | 277 666.00 | 158 761.00 | 436 427.00 | 277 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 392 857.00 | 11 040 971.00 | 20 433 828.00 | 9 392 857.00 |
FM Production stockée | | | 784 882.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 644 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 472 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 295 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 000 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 488 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 672 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 735.00 | |
GE Autres charges | | | 5 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 645 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 999 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 860 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 763.00 | 15 659.00 | | 25 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 444.00 | 16 988.00 | | 127 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 706.00 | 65 150.00 | | 98 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 029.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 150.00 | 157 167.00 | | 226 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 263.00 | 63 482.00 | | 65 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 913.00 | 6 344.00 | | 10 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 550.00 | | | 71 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 726.00 | 69 827.00 | | 147 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 424.00 | 87 341.00 | | 78 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 018.00 | 277 258.00 | | 248 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -415 251.00 | -370 394.00 | | -415 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 876 070.00 | 21 675 071.00 | | 21 876 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 769 978.00 | 19 374 607.00 | | 19 769 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 106 092.00 | 2 300 464.00 | | 2 106 092.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 335 331.00 | 291 472.00 | | 335 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 122 220.00 | | 1 314 391.00 | 12 122 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 984.00 | 450 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 096.00 | 217 679.00 | 13 215 836.00 | 3 096.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 096.00 | 7 290.00 | 4 340 298.00 | 3 096.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 405.00 | 8 425 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 907 390.00 | | 443 293.00 | 3 907 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 813 565.00 | | 806 098.00 | 7 813 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 264.00 | | 65 000.00 | 401 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 409 399.00 | 1 141 755.00 | 190 782.00 | 8 409 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125 051.00 | 561 256.00 | 7 290.00 | 3 125 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 284 348.00 | 580 499.00 | 183 492.00 | 5 284 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 94 816.00 | | | 94 816.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 163 408.00 | 71 550.00 | 200 115.00 | 1 163 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 339.00 | 133 735.00 | 229 927.00 | 261 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 519 563.00 | 205 285.00 | 430 042.00 | 1 519 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 117.00 | 1 327 117.00 | | 1 327 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 158.00 | 87 158.00 | | 87 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 715 750.00 | 3 224 983.00 | 490 767.00 | 3 715 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 456 231.00 | 3 634 858.00 | 2 964 990.00 | 7 456 231.00 |