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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712 978.00 | 491 435.00 | 221 543.00 | 712 978.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303 181.00 | | 303 181.00 | 303 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 586 865.00 | 4 895 927.00 | 690 938.00 | 5 586 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 612 856.00 | 1 839 257.00 | 1 773 599.00 | 3 612 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 635.00 | | 79 635.00 | 79 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347 408.00 | | 347 408.00 | 347 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 886 857.00 | 10 987 679.00 | 3 899 178.00 | 14 886 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 679 563.00 | 7 695.00 | 671 868.00 | 679 563.00 |
BN En cours de production de biens | 68 349.00 | | 68 349.00 | 68 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 196 703.00 | 61 455.00 | 3 135 248.00 | 3 196 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 983.00 | | 34 983.00 | 34 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 003.00 | 18 245.00 | 606 758.00 | 625 003.00 |
BZ Autres créances | 3 119 159.00 | | 3 119 159.00 | 3 119 159.00 |
CF Disponibilités | 3 667 995.00 | | 3 667 995.00 | 3 667 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 791.00 | | 219 791.00 | 219 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 611 546.00 | 87 395.00 | 11 524 152.00 | 11 611 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 498 404.00 | 11 075 074.00 | 15 423 330.00 | 26 498 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 240 939.00 | 3 761 060.00 | 479 879.00 | 4 240 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 599 476.00 | 1 599 476.00 | | 1 599 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 948.00 | 159 948.00 | | 159 948.00 |
DG Autres réserves | 3 192 684.00 | 2 768 093.00 | | 3 192 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 715 264.00 | 1 833 162.00 | | 1 715 264.00 |
DK Provisions réglementées | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
DL TOTAL (I) | 6 681 863.00 | 6 360 678.00 | | 6 681 863.00 |
DP Provisions pour risques | 851 938.00 | 798 357.00 | | 851 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 623.00 | 280 661.00 | | 227 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 079 561.00 | 1 079 018.00 | | 1 079 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 884 131.00 | 4 811 009.00 | | 4 884 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 575.00 | 40 748.00 | | 18 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 728.00 | 1 294 955.00 | | 1 235 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 363 958.00 | 1 512 115.00 | | 1 363 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 491.00 | 232 970.00 | | 159 491.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 11 123.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 661 906.00 | 7 902 921.00 | | 7 661 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 423 330.00 | 15 342 617.00 | | 15 423 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 944 922.00 | 3 948 632.00 | | 3 944 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 572 812.00 | 10 877 942.00 | 18 450 754.00 | 7 572 812.00 |
FG Production vendue services | 260 360.00 | 151 440.00 | 411 800.00 | 260 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 833 172.00 | 11 029 382.00 | 18 862 554.00 | 7 833 172.00 |
FM Production stockée | | | -58 285.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 022 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 028 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 000 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 295 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 604 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 150.00 | |
GE Autres charges | | | 5 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 402 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 619 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 483 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 375.00 | 140 397.00 | | 28 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 001.00 | 797.00 | | 2 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 995.00 | 33 712.00 | | 43 995.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 463.00 | 94 816.00 | | 67 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 459.00 | 129 324.00 | | 113 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 946.00 | 88 067.00 | | 97 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 572.00 | 23 593.00 | | 41 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 890.00 | 97 213.00 | | 148 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 407.00 | 208 873.00 | | 288 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 949.00 | -79 548.00 | | -174 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 507.00 | 186 880.00 | | 156 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -563 525.00 | -459 426.00 | | -563 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 152 657.00 | 19 450 248.00 | | 19 152 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 437 392.00 | 17 617 086.00 | | 17 437 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 715 264.00 | 1 833 162.00 | | 1 715 264.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 186 658.00 | 184 321.00 | | 186 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 167 804.00 | | 919 177.00 | 14 167 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 850.00 | 348 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 124.00 | 14 886 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 305.00 | 5 258 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 970.00 | 9 279 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 756 261.00 | | 510 666.00 | 4 756 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 972 814.00 | | 408 511.00 | 8 972 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 729.00 | | | 438 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 130 321.00 | 904 826.00 | 47 468.00 | 10 130 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 901 166.00 | 351 329.00 | | 3 901 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 229 155.00 | 553 498.00 | 47 468.00 | 6 229 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 491.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 079 018.00 | 134 399.00 | 133 856.00 | 1 079 018.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123 530.00 | 69 150.00 | 105 285.00 | 123 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 530.00 | 69 150.00 | 105 285.00 | 123 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 202 548.00 | 218 040.00 | 239 141.00 | 1 202 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 728.00 | 1 235 728.00 | | 1 235 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 491.00 | 159 491.00 | | 159 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 884 131.00 | 1 185 723.00 | 3 444 790.00 | 4 884 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363 958.00 | 1 363 958.00 | | 1 363 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 311 361.00 | 3 942 894.00 | 368 467.00 | 4 311 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 643 331.00 | 3 944 922.00 | 3 444 790.00 | 7 643 331.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |