| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194 613.00 | 676 956.00 | 517 657.00 | 1 194 613.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 219.00 | | 20 219.00 | 20 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 524 518.00 | 5 505 191.00 | 1 019 327.00 | 6 524 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 941 563.00 | 2 762 345.00 | 1 179 218.00 | 3 941 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 842 169.00 | | 842 169.00 | 842 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347 249.00 | | 347 249.00 | 347 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 611 434.00 | 14 169 274.00 | 4 442 160.00 | 18 611 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 223 867.00 | 25 614.00 | 1 198 253.00 | 1 223 867.00 |
BN En cours de production de biens | 76 202.00 | | 76 202.00 | 76 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 515 222.00 | 132 736.00 | 3 382 487.00 | 3 515 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 904.00 | | 33 904.00 | 33 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 341.00 | 16 924.00 | 815 418.00 | 832 341.00 |
BZ Autres créances | 2 936 531.00 | | 2 936 531.00 | 2 936 531.00 |
CF Disponibilités | 5 131 140.00 | | 5 131 140.00 | 5 131 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 474.00 | | 242 474.00 | 242 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 991 682.00 | 175 273.00 | 13 816 409.00 | 13 991 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 603 116.00 | 14 344 547.00 | 18 258 569.00 | 32 603 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 738 108.00 | 5 224 781.00 | 513 326.00 | 5 738 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 599 476.00 | 1 599 476.00 | | 1 599 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 948.00 | 159 948.00 | | 159 948.00 |
DG Autres réserves | 5 745 199.00 | 5 031 829.00 | | 5 745 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 834 433.00 | 713 370.00 | | 1 834 433.00 |
DK Provisions réglementées | 180 889.00 | 14 491.00 | | 180 889.00 |
DL TOTAL (I) | 9 519 944.00 | 7 519 113.00 | | 9 519 944.00 |
DP Provisions pour risques | 944 901.00 | 1 019 035.00 | | 944 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 509.00 | 121 547.00 | | 68 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 013 410.00 | 1 140 582.00 | | 1 013 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 333 244.00 | 7 043 658.00 | | 4 333 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 680.00 | 16 134.00 | | 65 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 416.00 | 925 194.00 | | 1 969 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285 007.00 | 1 078 375.00 | | 1 285 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 868.00 | 373 127.00 | | 71 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 725 215.00 | 9 436 488.00 | | 7 725 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 258 569.00 | 18 096 183.00 | | 18 258 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 937 783.00 | 6 597 666.00 | | 4 937 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 465 753.00 | 10 893 032.00 | 18 358 785.00 | 7 465 753.00 |
FG Production vendue services | 401 389.00 | 156 360.00 | 557 749.00 | 401 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 867 142.00 | 11 049 392.00 | 18 916 534.00 | 7 867 142.00 |
FM Production stockée | | | 595 201.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 698 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 137 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -544 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 010 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 474 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 676 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 297 717.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 158 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 510 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 187 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 269.00 | 7 637.00 | | 14 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372 207.00 | 645 232.00 | | 372 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 508.00 | 56 304.00 | | 9 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 626.00 | | | 162 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544 341.00 | 701 537.00 | | 544 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 351.00 | 768 817.00 | | 233 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 727.00 | 79 777.00 | | 8 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 398.00 | 30 000.00 | | 266 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 476.00 | 878 594.00 | | 508 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 865.00 | -177 057.00 | | 35 865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 111.00 | | | 77 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -801 071.00 | -1 031 073.00 | | -801 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 255 038.00 | 15 567 473.00 | | 20 255 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 420 605.00 | 14 854 103.00 | | 18 420 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 834 433.00 | 713 370.00 | | 1 834 433.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 193 411.00 | 191 288.00 | | 193 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 449 671.00 | | 1 315 702.00 | 17 449 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 399 658.00 | | 338 450.00 | 5 399 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 939.00 | 18 611 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 738 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 216 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 939.00 | 11 308 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174 755.00 | | 41 601.00 | 1 174 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 593 177.00 | | 869 013.00 | 10 593 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 082.00 | | 66 638.00 | 282 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 016 769.00 | 1 297 717.00 | 145 213.00 | 13 016 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 685 728.00 | 539 053.00 | | 4 685 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597 578.00 | 79 378.00 | | 597 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 733 463.00 | 679 286.00 | 145 213.00 | 7 733 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 491.00 | 166 398.00 | | 14 491.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 140 582.00 | 100 000.00 | 227 172.00 | 1 140 582.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 508.00 | 158 349.00 | 135 508.00 | 135 508.00 |
6T Sur comptes clients | 26 249.00 | | 9 325.00 | 26 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 757.00 | 158 349.00 | 144 833.00 | 161 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 316 830.00 | 424 748.00 | 372 005.00 | 1 316 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 350.00 | 156 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 266 398.00 | 162 626.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 416.00 | 1 969 416.00 | | 1 969 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562 358.00 | 562 358.00 | | 562 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 912.00 | 634 912.00 | | 634 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 868.00 | 71 868.00 | | 71 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347 249.00 | | 347 249.00 | 347 249.00 |
UX Autres créances clients | 812 744.00 | 812 744.00 | | 812 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 597.00 | | 19 597.00 | 19 597.00 |
VB T. V. A. | 234 079.00 | 234 079.00 | | 234 079.00 |
VC Groupe et associés | 2 594 685.00 | 2 594 685.00 | | 2 594 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 333 244.00 | 1 611 492.00 | 2 709 565.00 | 4 333 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 712 746.00 | | | 2 712 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 290.00 | 83 290.00 | | 83 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 768.00 | 107 768.00 | | 107 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 474.00 | 242 474.00 | | 242 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 358 596.00 | 3 991 750.00 | 366 846.00 | 4 358 596.00 |
VW T.V.A. | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 659 535.00 | 4 937 783.00 | 2 709 565.00 | 7 659 535.00 |