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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669 553.00 | 456 423.00 | 213 129.00 | 669 553.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 327.00 | | 171 327.00 | 171 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 386 468.00 | 4 687 038.00 | 699 430.00 | 5 386 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 515 117.00 | 1 542 118.00 | 1 972 999.00 | 3 515 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 230.00 | | 71 230.00 | 71 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437 258.00 | | 437 258.00 | 437 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 167 804.00 | 10 130 321.00 | 4 037 483.00 | 14 167 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 749 794.00 | 23 070.00 | 726 724.00 | 749 794.00 |
BN En cours de production de biens | 48 012.00 | | 48 012.00 | 48 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 275 325.00 | 73 407.00 | 3 201 918.00 | 3 275 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 687.00 | | 33 687.00 | 33 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 652.00 | 27 053.00 | 1 052 599.00 | 1 079 652.00 |
BZ Autres créances | 2 456 178.00 | | 2 456 178.00 | 2 456 178.00 |
CF Disponibilités | 3 577 113.00 | | 3 577 113.00 | 3 577 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 903.00 | | 208 903.00 | 208 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 428 663.00 | 123 530.00 | 11 305 133.00 | 11 428 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 596 468.00 | 10 253 851.00 | 15 342 617.00 | 25 596 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 913 858.00 | 3 444 743.00 | 469 115.00 | 3 913 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 599 476.00 | 1 599 476.00 | | 1 599 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 948.00 | 159 948.00 | | 159 948.00 |
DG Autres réserves | 2 768 093.00 | 2 282 115.00 | | 2 768 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 833 162.00 | 2 106 092.00 | | 1 833 162.00 |
DK Provisions réglementées | | 94 816.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 360 678.00 | 6 242 446.00 | | 6 360 678.00 |
DP Provisions pour risques | 798 357.00 | 701 144.00 | | 798 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 280 661.00 | 333 699.00 | | 280 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 079 018.00 | 1 034 843.00 | | 1 079 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 811 009.00 | 4 552 970.00 | | 4 811 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 748.00 | 62 861.00 | | 40 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 955.00 | 1 327 117.00 | | 1 294 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 512 115.00 | 1 487 243.00 | | 1 512 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 970.00 | 87 158.00 | | 232 970.00 |
EA Autres dettes | 11 123.00 | 1 191.00 | | 11 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 902 921.00 | 7 519 092.00 | | 7 902 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 342 617.00 | 14 796 381.00 | | 15 342 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 948 632.00 | 3 634 858.00 | | 3 948 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 940 931.00 | 11 029 417.00 | 18 970 348.00 | 7 940 931.00 |
FG Production vendue services | 223 323.00 | 147 837.00 | 371 160.00 | 223 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 164 254.00 | 11 177 254.00 | 19 341 508.00 | 8 164 254.00 |
FM Production stockée | | | -439 890.00 | |
FN Production immobilisée | | | 114 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 310 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 086 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 970 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 425 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 601 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 982.00 | |
GE Autres charges | | | 5 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 534 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 776 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 640 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 397.00 | 25 763.00 | | 140 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 797.00 | 127 444.00 | | 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 712.00 | 98 706.00 | | 33 712.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 816.00 | | | 94 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 324.00 | 226 150.00 | | 129 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 067.00 | 65 263.00 | | 88 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 593.00 | 10 913.00 | | 23 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 213.00 | 71 550.00 | | 97 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 873.00 | 147 726.00 | | 208 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 548.00 | 78 424.00 | | -79 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 880.00 | 248 018.00 | | 186 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -459 426.00 | -415 251.00 | | -459 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 450 248.00 | 21 876 070.00 | | 19 450 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 617 086.00 | 19 769 978.00 | | 17 617 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 833 162.00 | 2 106 092.00 | | 1 833 162.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 184 321.00 | 183 720.00 | | 184 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 215 836.00 | | 1 597 315.00 | 13 215 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 551.00 | 438 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 370 328.00 | 275 019.00 | 14 167 804.00 | 370 328.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 567.00 | 55 120.00 | 8 972 814.00 | 53 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 425 258.00 | | 656 243.00 | 8 425 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 279.00 | | | 450 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 360 372.00 | 1 009 824.00 | 239 875.00 | 9 360 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 681 355.00 | 579 327.00 | 31 527.00 | 5 681 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 94 816.00 | | 94 816.00 | 94 816.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 034 843.00 | 97 213.00 | 53 038.00 | 1 034 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 147.00 | 99 982.00 | 141 599.00 | 165 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 294 806.00 | 197 195.00 | 289 453.00 | 1 294 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 955.00 | 1 294 955.00 | | 1 294 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 970.00 | 232 970.00 | | 232 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 811 009.00 | 897 469.00 | 3 596 935.00 | 4 811 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512 115.00 | 1 512 115.00 | | 1 512 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 181 990.00 | 3 713 117.00 | 468 873.00 | 4 181 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 862 172.00 | 3 948 632.00 | 3 596 935.00 | 7 862 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |