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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 109 939.00 | 597 578.00 | 512 362.00 | 1 109 939.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 291.00 | | 63 291.00 | 63 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 075 345.00 | 5 260 425.00 | 814 919.00 | 6 075 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 819 923.00 | 2 473 038.00 | 1 346 885.00 | 3 819 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 697 909.00 | | 697 909.00 | 697 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 611.00 | | 280 611.00 | 280 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 449 671.00 | 13 016 769.00 | 4 432 902.00 | 17 449 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 679 032.00 | 23 697.00 | 655 336.00 | 679 032.00 |
BN En cours de production de biens | 88 168.00 | | 88 168.00 | 88 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 908 055.00 | 111 812.00 | 2 796 243.00 | 2 908 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 990.00 | | 48 990.00 | 48 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 307.00 | 26 249.00 | 144 059.00 | 170 307.00 |
BZ Autres créances | 3 496 988.00 | | 3 496 988.00 | 3 496 988.00 |
CF Disponibilités | 6 216 918.00 | | 6 216 918.00 | 6 216 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 579.00 | | 216 579.00 | 216 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 825 038.00 | 161 757.00 | 13 663 281.00 | 13 825 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 274 709.00 | 13 178 526.00 | 18 096 183.00 | 31 274 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 494.00 | | | 30 494.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 399 658.00 | 4 685 728.00 | 713 929.00 | 5 399 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 599 476.00 | 1 599 476.00 | | 1 599 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 948.00 | 159 948.00 | | 159 948.00 |
DG Autres réserves | 5 031 829.00 | 3 855 390.00 | | 5 031 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 370.00 | 1 176 439.00 | | 713 370.00 |
DK Provisions réglementées | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
DL TOTAL (I) | 7 519 113.00 | 6 805 743.00 | | 7 519 113.00 |
DP Provisions pour risques | 1 019 035.00 | 981 560.00 | | 1 019 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 547.00 | 174 585.00 | | 121 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 140 582.00 | 1 156 145.00 | | 1 140 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 043 658.00 | 4 671 478.00 | | 7 043 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 134.00 | 22 070.00 | | 16 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 194.00 | 1 267 573.00 | | 925 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 375.00 | 1 069 175.00 | | 1 078 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 127.00 | 375 954.00 | | 373 127.00 |
EA Autres dettes | | 375 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 436 488.00 | 7 782 244.00 | | 9 436 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 096 183.00 | 15 744 132.00 | | 18 096 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 597 666.00 | 4 337 378.00 | | 6 597 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 877 171.00 | 8 620 010.00 | 14 497 181.00 | 5 877 171.00 |
FG Production vendue services | 201 501.00 | 129 531.00 | 331 032.00 | 201 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 078 672.00 | 8 749 541.00 | 14 828 213.00 | 6 078 672.00 |
FM Production stockée | | | -377 032.00 | |
FN Production immobilisée | | | 276 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 859 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 236 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 439 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 980 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 476 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 155 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 475.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 884 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 637.00 | 25 298.00 | | 7 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645 232.00 | 1 892.00 | | 645 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 304.00 | 105 000.00 | | 56 304.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701 537.00 | 116 642.00 | | 701 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768 817.00 | 231 995.00 | | 768 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 777.00 | 11 999.00 | | 79 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 151 972.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878 594.00 | 395 966.00 | | 878 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 057.00 | -279 324.00 | | -177 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 031 073.00 | -921 655.00 | | -1 031 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 567 473.00 | 18 005 924.00 | | 15 567 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 854 103.00 | 16 829 485.00 | | 14 854 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 370.00 | 1 176 439.00 | | 713 370.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 191 288.00 | 189 063.00 | | 191 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 156 903.00 | | 1 564 588.00 | 16 156 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 026.00 | 282 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 820.00 | 17 449 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 574 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 794.00 | 10 593 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 059 784.00 | | 514 628.00 | 6 059 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 742 011.00 | | 1 049 960.00 | 9 742 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 108.00 | | | 355 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 022 309.00 | 1 155 032.00 | 160 571.00 | 12 022 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 756 032.00 | 527 274.00 | | 4 756 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 266 277.00 | 627 758.00 | 160 571.00 | 7 266 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 156 145.00 | 37 475.00 | 53 038.00 | 1 156 145.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 139 942.00 | 139 064.00 | 117 249.00 | 139 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 942.00 | 139 064.00 | 117 249.00 | 139 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 310 578.00 | 176 539.00 | 170 287.00 | 1 310 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 194.00 | 925 194.00 | | 925 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 078 375.00 | 1 078 375.00 | | 1 078 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 127.00 | 373 127.00 | | 373 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 611.00 | | 280 611.00 | 280 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 043 658.00 | 4 220 970.00 | 2 701 155.00 | 7 043 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 883 874.00 | 3 853 381.00 | 30 494.00 | 3 883 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 164 485.00 | 3 853 381.00 | 311 104.00 | 4 164 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 420 354.00 | 6 597 666.00 | 2 701 155.00 | 9 420 354.00 |