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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 290.00 | 15 410.00 | 32 881.00 | 48 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 924.00 | 16 486.00 | 34 438.00 | 50 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 35 231.00 | | 35 231.00 | 35 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 201 295.00 | 158 865.00 | 2 042 430.00 | 2 201 295.00 |
CF Disponibilités | 190 440.00 | | 190 440.00 | 190 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 557.00 | 158 865.00 | 2 275 692.00 | 2 434 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 481.00 | 175 351.00 | 2 310 130.00 | 2 485 481.00 |
CU Autres participations | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 362 305.00 | 2 263 906.00 | | 2 362 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 380.00 | 138 400.00 | | -90 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 925.00 | 2 413 305.00 | | 2 282 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166.00 | 7 366.00 | | 2 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631.00 | 70.00 | | 1 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 407.00 | 25 100.00 | | 23 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 204.00 | 32 537.00 | | 27 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 130.00 | 2 445 842.00 | | 2 310 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 046.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 676.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 122 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 164.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 664.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 664.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 593.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 480.00 | 477 637.00 | | 156 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 859.00 | 339 238.00 | | 246 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 380.00 | 138 400.00 | | -90 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 897.00 | | 27.00 | 50 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 193.00 | | | 49 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | 27.00 | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 441.00 | 9 046.00 | | 7 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 267.00 | 9 046.00 | | 7 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 231 541.00 | | 72 676.00 | 231 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 541.00 | | 72 676.00 | 231 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 541.00 | | 72 676.00 | 231 541.00 |
UG ‐ Financières | | | 72 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VI Groupe et associés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 505.00 | 35 505.00 | | 35 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |