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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 915.00 | 33 424.00 | 15 490.00 | 48 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 109.00 | 34 501.00 | 34 608.00 | 69 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
BZ Autres créances | 33 052.00 | | 33 052.00 | 33 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 596 079.00 | 176 761.00 | 1 419 318.00 | 1 596 079.00 |
CF Disponibilités | 633 519.00 | | 633 519.00 | 633 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 118.00 | 176 761.00 | 2 104 357.00 | 2 281 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 227.00 | 211 262.00 | 2 138 965.00 | 2 350 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
CU Autres participations | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 232 386.00 | 2 271 925.00 | | 2 232 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 487.00 | 461.00 | | -150 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 899.00 | 2 283 386.00 | | 2 092 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 311.00 | 2 166.00 | | 33 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545.00 | 341.00 | | 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 209.00 | 92 375.00 | | 12 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 066.00 | 94 882.00 | | 46 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 965.00 | 2 378 269.00 | | 2 138 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 139 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 683.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | 90.00 | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | 90.00 | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257.00 | 84.00 | | 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 506.00 | 247 504.00 | | 184 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 994.00 | 247 043.00 | | 334 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 487.00 | 461.00 | | -150 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 578.00 | | 17 531.00 | 51 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 817.00 | | | 49 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 587.00 | | 17 531.00 | 1 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 400.00 | 9 101.00 | | 25 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 226.00 | 9 101.00 | | 25 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 078.00 | 117 683.00 | | 59 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 078.00 | 117 683.00 | | 59 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 078.00 | 117 683.00 | | 59 078.00 |
UG ‐ Financières | | 117 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
VB T. V. A. | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VI Groupe et associés | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 111.00 | 51 111.00 | | 51 111.00 |
VW T.V.A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 066.00 | 46 066.00 | | 46 066.00 |