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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 706.00 | 49 991.00 | 1 715.00 | 51 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 869.00 | | 402 869.00 | 402 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BZ Autres créances | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 489 032.00 | 10 144.00 | 1 478 888.00 | 1 489 032.00 |
CF Disponibilités | 284 172.00 | | 284 172.00 | 284 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 534.00 | 10 144.00 | 2 190 390.00 | 2 200 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 240.00 | 60 135.00 | 2 192 105.00 | 2 252 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183.00 | | | 183.00 |
CU Autres participations | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 079 563.00 | 2 113 570.00 | | 2 079 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 780.00 | 5 993.00 | | -39 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 783.00 | 2 130 563.00 | | 2 050 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 040.00 | 40 134.00 | | 49 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 282.00 | | 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 994.00 | 30 551.00 | | 91 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 322.00 | 70 967.00 | | 141 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 105.00 | 2 201 530.00 | | 2 192 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 322.00 | 70 967.00 | | 141 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 651.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 152 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 423.00 | 10 695.00 | | 90 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 526.00 | 267 079.00 | | 177 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 306.00 | 261 086.00 | | 217 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 780.00 | 5 993.00 | | -39 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 676.00 | | 30.00 | 51 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 817.00 | | | 49 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685.00 | | 30.00 | 1 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 991.00 | | | 49 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 817.00 | | | 49 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 745.00 | 50.00 | 3 651.00 | 13 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 745.00 | 50.00 | 3 651.00 | 13 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 745.00 | 50.00 | 3 651.00 | 13 745.00 |
UG ‐ Financières | | 50.00 | 3 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 988.00 | 79 988.00 | | 79 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
VI Groupe et associés | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 322.00 | 141 322.00 | | 141 322.00 |