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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 915.00 | 42 525.00 | 6 389.00 | 48 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 644.00 | 43 602.00 | 8 042.00 | 51 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 319.00 | | 402 319.00 | 402 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BZ Autres créances | 26 821.00 | | 26 821.00 | 26 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 669 576.00 | 33 061.00 | 1 636 515.00 | 1 669 576.00 |
CF Disponibilités | 116 719.00 | | 116 719.00 | 116 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 164.00 | 33 061.00 | 2 186 103.00 | 2 219 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 808.00 | 76 663.00 | 2 194 145.00 | 2 270 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183.00 | | | 183.00 |
CU Autres participations | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 081 899.00 | 2 232 386.00 | | 2 081 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 670.00 | -150 487.00 | | 71 670.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 570.00 | 2 092 899.00 | | 2 164 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 145.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 134.00 | 30 166.00 | | 16 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282.00 | 545.00 | | 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 159.00 | 12 209.00 | | 13 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 575.00 | 46 066.00 | | 29 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 145.00 | 2 138 965.00 | | 2 194 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 575.00 | 46 066.00 | | 29 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -384 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 101.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 143 700.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 257.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 093.00 | 184 506.00 | | 240 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 423.00 | 334 994.00 | | 168 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 670.00 | -150 487.00 | | 71 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 109.00 | | 35.00 | 69 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | 1 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 51 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 817.00 | | | 49 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 118.00 | | 35.00 | 19 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 501.00 | 9 101.00 | | 34 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 327.00 | 9 101.00 | | 34 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 176 761.00 | | 143 700.00 | 176 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 761.00 | | 143 700.00 | 176 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 761.00 | | 143 700.00 | 176 761.00 |
UG ‐ Financières | | | 143 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VI Groupe et associés | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |