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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 915.00 | 24 323.00 | 24 592.00 | 48 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 578.00 | 25 400.00 | 26 178.00 | 51 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
BZ Autres créances | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 212 746.00 | 59 078.00 | 2 153 668.00 | 2 212 746.00 |
CF Disponibilités | 178 937.00 | | 178 937.00 | 178 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 168.00 | 59 078.00 | 2 352 090.00 | 2 411 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 746.00 | 84 478.00 | 2 378 269.00 | 2 462 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183.00 | | | 183.00 |
CU Autres participations | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 271 925.00 | 2 362 305.00 | | 2 271 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461.00 | -90 380.00 | | 461.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 386.00 | 2 282 925.00 | | 2 283 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341.00 | 1 631.00 | | 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 375.00 | 23 407.00 | | 92 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 882.00 | 27 204.00 | | 94 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 269.00 | 2 310 130.00 | | 2 378 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 882.00 | 27 204.00 | | 94 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 787.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 414.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 347.00 | | | 53 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 504.00 | 156 480.00 | | 247 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 043.00 | 246 859.00 | | 247 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461.00 | -90 380.00 | | 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 924.00 | | 654.00 | 50 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 193.00 | | 624.00 | 49 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557.00 | | 30.00 | 1 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 486.00 | 8 913.00 | | 16 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 313.00 | 8 913.00 | | 16 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 158 865.00 | | 99 787.00 | 158 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 865.00 | | 99 787.00 | 158 865.00 |
UG ‐ Financières | | | 99 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 347.00 | 53 347.00 | | 53 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 882.00 | 94 882.00 | | 94 882.00 |