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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 632.00 | 12 384.00 | 72 248.00 | 84 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 726 300.00 | 622 226.00 | 1 104 073.00 | 1 726 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 564.00 | 7 688.00 | 6 876.00 | 14 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 440.00 | 642 298.00 | 1 211 142.00 | 1 853 440.00 |
BT Marchandises | 68 928.00 | | 68 928.00 | 68 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 160.00 | | 560 160.00 | 560 160.00 |
BZ Autres créances | 304 429.00 | | 304 429.00 | 304 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
CF Disponibilités | 110 610.00 | | 110 610.00 | 110 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 945.00 | | 1 534 945.00 | 1 534 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 385.00 | 642 298.00 | 2 746 088.00 | 3 388 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 204 577.00 | 104 053.00 | | 204 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 944.00 | 100 524.00 | | 151 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DL TOTAL (I) | 482 721.00 | 330 777.00 | | 482 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 078.00 | 97 650.00 | | 78 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469 411.00 | 1 327 497.00 | | 1 469 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 381.00 | 391 512.00 | | 430 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 107.00 | 92 970.00 | | 94 107.00 |
EA Autres dettes | 191 389.00 | 175 989.00 | | 191 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 366.00 | 2 085 619.00 | | 2 263 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 088.00 | 2 416 396.00 | | 2 746 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 518 235.00 | | 2 518 235.00 | 2 518 235.00 |
FD Production vendue biens | -1 827.00 | | -1 827.00 | -1 827.00 |
FG Production vendue services | 57 639.00 | | 57 639.00 | 57 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 048.00 | | 2 574 048.00 | 2 574 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 608 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 186 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 45.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 45.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -45.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 090.00 | -16 519.00 | | -70 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 974.00 | 2 258 735.00 | | 2 612 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 030.00 | 2 158 211.00 | | 2 461 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 944.00 | 100 524.00 | | 151 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 808.00 | 3 533.00 | | 8 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 469 338.00 | 969 338.00 | 300 000.00 | 1 469 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 381.00 | 430 381.00 | | 430 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 462.00 | 191 462.00 | | 191 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 078.00 | 21 537.00 | 56 541.00 | 78 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 107.00 | 94 107.00 | | 94 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 374.00 | 882 554.00 | 25 820.00 | 908 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 366.00 | 1 706 825.00 | 356 541.00 | 2 263 366.00 |