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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 632.00 | 16 689.00 | 67 943.00 | 84 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 748 719.00 | 872 261.00 | 876 457.00 | 1 748 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 326.00 | 10 185.00 | 6 141.00 | 16 326.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 022.00 | 899 359.00 | 980 663.00 | 1 880 022.00 |
BT Marchandises | 53 827.00 | | 53 827.00 | 53 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 644 168.00 | | 644 168.00 | 644 168.00 |
BZ Autres créances | 281 776.00 | | 281 776.00 | 281 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 276.00 | | 180 276.00 | 180 276.00 |
CF Disponibilités | 57 009.00 | | 57 009.00 | 57 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 717.00 | | 17 717.00 | 17 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 772.00 | | 1 234 772.00 | 1 234 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 794.00 | 899 359.00 | 2 215 435.00 | 3 114 794.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 198.00 | 223.00 | 1 975.00 | 2 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 181 521.00 | 204 577.00 | | 181 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 736.00 | 151 944.00 | | 298 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DL TOTAL (I) | 606 458.00 | 482 721.00 | | 606 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 541.00 | 78 078.00 | | 56 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 392.00 | 1 469 411.00 | | 746 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 097.00 | 430 381.00 | | 473 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 650.00 | 94 107.00 | | 115 650.00 |
EA Autres dettes | 217 296.00 | 191 389.00 | | 217 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 977.00 | 2 263 366.00 | | 1 608 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 435.00 | 2 746 088.00 | | 2 215 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 995 042.00 | | 2 995 042.00 | 2 995 042.00 |
FD Production vendue biens | -2 885.00 | | -2 885.00 | -2 885.00 |
FG Production vendue services | 47 678.00 | | 47 678.00 | 47 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 039 835.00 | | 3 039 835.00 | 3 039 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 049 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 350 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 719.00 | 158.00 | | 1 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 719.00 | 158.00 | | 1 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 719.00 | -158.00 | | -1 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 347.00 | -70 090.00 | | -63 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 270.00 | 2 612 974.00 | | 3 052 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 534.00 | 2 461 030.00 | | 2 753 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 736.00 | 151 944.00 | | 298 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 321.00 | 8 808.00 | | 13 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 746 392.00 | 211 582.00 | 434 810.00 | 746 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 097.00 | 473 097.00 | | 473 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 296.00 | 217 296.00 | | 217 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 541.00 | 56 541.00 | | 56 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 651.00 | 115 651.00 | | 115 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 808.00 | 943 661.00 | 28 147.00 | 971 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 977.00 | 1 074 167.00 | 434 810.00 | 1 608 977.00 |