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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 818.00 | 33 435.00 | 56 383.00 | 89 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 952 322.00 | 1 618 958.00 | 333 364.00 | 1 952 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 917.00 | 7 849.00 | 6 068.00 | 13 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 238 030.00 | | 238 030.00 | 238 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 220.00 | | 31 220.00 | 31 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 307.00 | 1 660 242.00 | 665 065.00 | 2 325 307.00 |
BT Marchandises | 119 913.00 | | 119 913.00 | 119 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 821.00 | | 904 821.00 | 904 821.00 |
BZ Autres créances | 193 675.00 | | 193 675.00 | 193 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 275 798.00 | | 1 275 798.00 | 1 275 798.00 |
CF Disponibilités | 1 337 177.00 | | 1 337 177.00 | 1 337 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 837 117.00 | | 3 837 117.00 | 3 837 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 162 424.00 | 1 660 242.00 | 4 502 183.00 | 6 162 424.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 125 723.00 | 711 150.00 | | 1 125 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 271.00 | 489 574.00 | | 366 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 170.00 | 16 200.00 | | 52 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 165.00 | 1 326 923.00 | | 1 654 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 358.00 | 12 882.00 | | 1 167 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 291.00 | 492 089.00 | | 391 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 058.00 | 670 814.00 | | 782 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 915.00 | 87 497.00 | | 89 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 620.00 | | | 211 620.00 |
EA Autres dettes | 205 775.00 | 105 826.00 | | 205 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 848 018.00 | 1 391 609.00 | | 2 848 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 502 183.00 | 2 718 532.00 | | 4 502 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 574 148.00 | 227 508.00 | 3 801 656.00 | 3 574 148.00 |
FD Production vendue biens | -1 409.00 | | -1 469.00 | -1 409.00 |
FG Production vendue services | 20 425.00 | | 20 425.00 | 20 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 593 164.00 | 195 131.00 | 3 820 612.00 | 3 593 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 955 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 551 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 407.00 | |
GE Autres charges | | | 5 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 496 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 4 607.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 408.00 | 4 607.00 | | 1 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422.00 | -4 607.00 | | 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 193.00 | -44 404.00 | | 76 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 962 418.00 | 4 143 373.00 | | 3 962 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596 146.00 | 3 653 800.00 | | 3 596 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 271.00 | 489 574.00 | | 366 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 198.00 | 268 407.00 | 29 363.00 | 1 421 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 852.00 | 6 400.00 | 1 818.00 | 28 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 346.00 | 262 007.00 | 27 546.00 | 1 392 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391 291.00 | 142 691.00 | 248 600.00 | 391 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 058.00 | 782 058.00 | | 782 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 916.00 | 89 916.00 | | 89 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 620.00 | 211 620.00 | | 211 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 775.00 | 205 775.00 | | 205 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 220.00 | | 31 220.00 | 31 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167 358.00 | 414 862.00 | 727 203.00 | 1 167 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104 229.00 | 1 104 229.00 | | 1 104 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 449.00 | 1 104 229.00 | 31 220.00 | 1 135 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 848 018.00 | 1 846 922.00 | 975 803.00 | 2 848 018.00 |