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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 202.00 | 27 750.00 | 62 453.00 | 90 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766 185.00 | 1 378 539.00 | 387 646.00 | 1 766 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 826.00 | 13 807.00 | 6 020.00 | 19 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 220.00 | | 31 220.00 | 31 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 471.00 | 1 421 198.00 | 519 273.00 | 1 940 471.00 |
BT Marchandises | 62 901.00 | | 62 901.00 | 62 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 523.00 | | 647 523.00 | 647 523.00 |
BZ Autres créances | 351 533.00 | | 351 533.00 | 351 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 346.00 | | 326 346.00 | 326 346.00 |
CF Disponibilités | 805 650.00 | | 805 650.00 | 805 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 259.00 | | 2 199 259.00 | 2 199 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 731.00 | 1 421 198.00 | 2 718 532.00 | 4 139 731.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 198.00 | 1 103.00 | 1 095.00 | 2 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 711 150.00 | 405 258.00 | | 711 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 574.00 | 380 892.00 | | 489 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 923.00 | 912 350.00 | | 1 326 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 882.00 | 160 677.00 | | 12 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 089.00 | 501 069.00 | | 492 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 814.00 | 474 062.00 | | 670 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 497.00 | 121 515.00 | | 87 497.00 |
EA Autres dettes | 105 826.00 | 180 765.00 | | 105 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 609.00 | 1 438 088.00 | | 1 391 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 532.00 | 2 350 438.00 | | 2 718 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 628.00 | 261 570.00 | | 1 159 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 344.00 | 6 509.00 | | 22 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 284.00 | 255 061.00 | | 1 137 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492 089.00 | 121 889.00 | 370 200.00 | 492 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 814.00 | 670 814.00 | | 670 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 497.00 | 87 497.00 | | 87 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 826.00 | 105 826.00 | | 105 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 220.00 | | 31 220.00 | 31 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004 362.00 | 1 004 362.00 | | 1 004 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 582.00 | 1 004 362.00 | 31 220.00 | 1 035 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 609.00 | 1 021 409.00 | 370 200.00 | 1 391 609.00 |