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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 818.00 | 38 725.00 | 51 093.00 | 89 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 315 812.00 | 1 772 986.00 | 542 827.00 | 2 315 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 158.00 | 14 726.00 | 76 432.00 | 91 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 578.00 | | 157 578.00 | 157 578.00 |
BF Prêts | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 220.00 | | 31 220.00 | 31 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 692 593.00 | 1 826 436.00 | 866 157.00 | 2 692 593.00 |
BT Marchandises | 153 937.00 | | 153 937.00 | 153 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 251.00 | | 521 251.00 | 521 251.00 |
BZ Autres créances | 126 388.00 | | 126 388.00 | 126 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 425 663.00 | | 2 425 663.00 | 2 425 663.00 |
CF Disponibilités | 223 128.00 | | 223 128.00 | 223 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 451 131.00 | | 3 451 131.00 | 3 451 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 143 724.00 | 1 826 436.00 | 4 317 288.00 | 6 143 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 416 995.00 | 1 125 723.00 | | 1 416 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 547.00 | 366 271.00 | | 479 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 270.00 | 52 170.00 | | 42 270.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 812.00 | 1 654 165.00 | | 2 048 812.00 |
DP Provisions pour risques | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 055.00 | 1 167 358.00 | | 1 043 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 889.00 | 391 291.00 | | 248 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 739.00 | 782 058.00 | | 286 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 962.00 | 89 915.00 | | 81 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365 134.00 | 211 620.00 | | 365 134.00 |
EA Autres dettes | 218 312.00 | 205 775.00 | | 218 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 091.00 | 2 848 018.00 | | 2 244 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 317 288.00 | 4 502 183.00 | | 4 317 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 242.00 | 166 195.00 | | 1 660 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 435.00 | 5 290.00 | | 33 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626 807.00 | 160 904.00 | | 1 626 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 385.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 889.00 | 121 889.00 | 127 000.00 | 248 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 739.00 | 286 739.00 | | 286 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 962.00 | 81 962.00 | | 81 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365 134.00 | 365 134.00 | | 365 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 312.00 | 218 312.00 | | 218 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 227.00 | | 38 227.00 | 38 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043 055.00 | 480 595.00 | 562 460.00 | 1 043 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648 402.00 | 648 402.00 | | 648 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 629.00 | 648 402.00 | 38 227.00 | 686 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 091.00 | 1 554 631.00 | 689 460.00 | 2 244 091.00 |