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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 994.00 | | 2 132 994.00 | 2 132 994.00 |
BZ Autres créances | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
CF Disponibilités | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 212.00 | | 43 212.00 | 43 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 206.00 | | 2 176 206.00 | 2 176 206.00 |
CU Autres participations | 2 132 994.00 | | 2 132 994.00 | 2 132 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 331 369.00 | | | 331 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 673.00 | | | 71 673.00 |
DL TOTAL (I) | 843 042.00 | | | 843 042.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 787.00 | | | 957 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 501.00 | | | 108 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 959.00 | | | 30 959.00 |
EA Autres dettes | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 164.00 | | | 1 333 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 206.00 | | | 2 176 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 559.00 | | | 353 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 846.00 | | 129 846.00 | 129 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 846.00 | | 129 846.00 | 129 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 156.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 467.00 | | | -35 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 327.00 | | | 275 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 654.00 | | | 203 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 673.00 | | | 71 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 994.00 | | | 2 132 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 132 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 132 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 132 994.00 | | | 2 132 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 787.00 | 178 182.00 | 779 605.00 | 957 787.00 |
VI Groupe et associés | 108 501.00 | 108 501.00 | | 108 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VW T.V.A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 164.00 | 353 559.00 | 779 605.00 | 1 333 164.00 |