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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 353 388.00 | | 4 353 388.00 | 4 353 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 081.00 | | 248 081.00 | 248 081.00 |
BZ Autres créances | 647 522.00 | | 647 522.00 | 647 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 370.00 | | 292 370.00 | 292 370.00 |
CF Disponibilités | 565 230.00 | | 565 230.00 | 565 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 203.00 | | 1 753 203.00 | 1 753 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 106 591.00 | | 6 106 591.00 | 6 106 591.00 |
CU Autres participations | 4 272 968.00 | | 4 272 968.00 | 4 272 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760 592.00 | | | 1 760 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 988.00 | | | 62 988.00 |
DG Autres réserves | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 471 462.00 | | | 1 471 462.00 |
DL TOTAL (I) | 3 296 430.00 | | | 3 296 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 132 805.00 | | | 2 132 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 224.00 | | | 454 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 128.00 | | | 201 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810 161.00 | | | 2 810 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 106 591.00 | | | 6 106 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 804.00 | | | 501 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 030 592.00 | | 347 307.00 | 4 030 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 511.00 | 4 273 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 511.00 | 4 353 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030 592.00 | | 267 307.00 | 4 030 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 248 081.00 | 248 081.00 | | 248 081.00 |
VB T. V. A. | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VC Groupe et associés | 640 840.00 | 69 740.00 | 571 100.00 | 640 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 060.00 | | | 316 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 024.00 | 324 504.00 | 571 520.00 | 896 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3.00 | | | 3.00 |