| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 994.00 | | 2 132 994.00 | 2 132 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 318.00 | | 28 318.00 | 28 318.00 |
BZ Autres créances | 71 521.00 | | 71 521.00 | 71 521.00 |
CF Disponibilités | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 553.00 | | 126 553.00 | 126 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 547.00 | | 2 259 547.00 | 2 259 547.00 |
CU Autres participations | 2 132 994.00 | | 2 132 994.00 | 2 132 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 403 042.00 | | | 403 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 841.00 | | | 166 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 883.00 | | | 1 009 883.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 395.00 | | | 777 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 736.00 | | | 228 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 475.00 | | | 35 475.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 664.00 | | | 1 249 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 547.00 | | | 2 259 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 381.00 | | | 465 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 798.00 | | 153 798.00 | 153 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 798.00 | | 153 798.00 | 153 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 262.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 057.00 | | | -35 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 931.00 | | | 391 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 090.00 | | | 225 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 841.00 | | | 166 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 994.00 | | | 2 132 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 132 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 132 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 132 994.00 | | | 2 132 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 395.00 | 193 112.00 | 584 283.00 | 777 395.00 |
VI Groupe et associés | 228 736.00 | 228 736.00 | | 228 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 182.00 | | | 178 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VW T.V.A. | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 664.00 | 465 381.00 | 584 283.00 | 1 249 664.00 |