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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 030 592.00 | | 4 030 592.00 | 4 030 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 634.00 | | 49 634.00 | 49 634.00 |
BZ Autres créances | 47 648.00 | | 47 648.00 | 47 648.00 |
CF Disponibilités | 121 358.00 | | 121 358.00 | 121 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 641.00 | | 218 641.00 | 218 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 233.00 | | 4 249 233.00 | 4 249 233.00 |
CU Autres participations | 4 030 592.00 | | 4 030 592.00 | 4 030 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760 592.00 | | | 1 760 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 179 645.00 | | | 179 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 258.00 | | | -8 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 978.00 | | | 1 971 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 075 003.00 | | | 2 075 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 543.00 | | | 122 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 066.00 | | | 72 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 254.00 | | | 2 277 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 249 233.00 | | | 4 249 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 960.00 | | | 355 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 592.00 | | 30 000.00 | 4 000 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 030 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 592.00 | | 30 000.00 | 4 000 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
UX Autres créances clients | 49 634.00 | 49 634.00 | | 49 634.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 075 003.00 | 153 708.00 | 828 501.00 | 2 075 003.00 |
VI Groupe et associés | 122 543.00 | 122 543.00 | | 122 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 418.00 | 46 418.00 | | 46 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 282.00 | 97 282.00 | | 97 282.00 |
VW T.V.A. | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 254.00 | 355 960.00 | 828 501.00 | 2 277 254.00 |