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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 030 592.00 | | 4 030 592.00 | 4 030 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 026.00 | | 278 026.00 | 278 026.00 |
BZ Autres créances | 414 186.00 | | 414 186.00 | 414 186.00 |
CF Disponibilités | 100 146.00 | | 100 146.00 | 100 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 358.00 | | 792 358.00 | 792 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 822 950.00 | | 4 822 950.00 | 4 822 950.00 |
CU Autres participations | 4 030 592.00 | | 4 030 592.00 | 4 030 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760 592.00 | | | 1 760 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 752.00 | | | 459 752.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 731.00 | | | 2 261 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 089 985.00 | | | 2 089 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 988.00 | | | 207 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 278.00 | | | 46 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 623.00 | | | 198 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542 873.00 | | | 2 542 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 822 950.00 | | | 4 822 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 202.00 | | | 476 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 030 592.00 | | | 4 030 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 030 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030 592.00 | | | 4 030 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 278.00 | 46 278.00 | | 46 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 853.00 | 37 853.00 | | 37 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 081.00 | 84 081.00 | | 84 081.00 |
UX Autres créances clients | 278 026.00 | 278 026.00 | | 278 026.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VC Groupe et associés | 412 233.00 | 67 123.00 | 345 110.00 | 412 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 089 985.00 | 231 301.00 | 907 200.00 | 2 089 985.00 |
VI Groupe et associés | 207 988.00 | | 207 988.00 | 207 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 212.00 | 347 102.00 | 345 110.00 | 692 212.00 |
VW T.V.A. | 50 207.00 | 50 207.00 | | 50 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 873.00 | 476 202.00 | 1 115 187.00 | 2 542 873.00 |