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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 456.00 | 12 946.00 | 9 510.00 | 22 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 556.00 | 12 946.00 | 10 610.00 | 23 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
084 Disponibilités | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 023.00 | | 40 023.00 | 40 023.00 |
110 Total général Actif | 63 580.00 | 12 946.00 | 50 634.00 | 63 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 241.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 504 147.00 | 337 499.00 | | 504 147.00 |
230 Autres produits | 967.00 | 1 095.00 | | 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 114.00 | 338 593.00 | | 505 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 298 974.00 | 187 884.00 | | 298 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 498.00 | -2 969.00 | | 3 498.00 |
242 Autres charges externes. | 113 720.00 | 94 261.00 | | 113 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 707.00 | 4 113.00 | | 10 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 000.00 | 44 500.00 | | 54 000.00 |
252 Charges sociales | 26 344.00 | 11 955.00 | | 26 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 571.00 | 4 523.00 | | 4 571.00 |
262 Autres charges | 200.00 | 1.00 | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 512 014.00 | 344 269.00 | | 512 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 899.00 | -5 676.00 | | -6 899.00 |
280 Produits financiers | 6 621.00 | 5 378.00 | | 6 621.00 |
290 Produits exceptionnels | 611.00 | | | 611.00 |
294 Charges financières | 1 152.00 | 1 153.00 | | 1 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 23.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 273.00 | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 419.00 | -1 746.00 | | -1 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 298.00 | | | 29 298.00 |