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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 728.00 | 8 727.00 | 8 001.00 | 16 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 828.00 | 8 727.00 | 9 101.00 | 17 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 264.00 | | 40 264.00 | 40 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 20 948.00 | | 20 948.00 | 20 948.00 |
084 Disponibilités | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 107.00 | | 88 107.00 | 88 107.00 |
110 Total général Actif | 105 935.00 | 8 727.00 | 97 208.00 | 105 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 347.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 975.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 488 003.00 | 491 004.00 | | 488 003.00 |
222 Production stockée | -22 255.00 | 7 175.00 | | -22 255.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 219.00 | 501 180.00 | | 468 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 306 579.00 | 284 246.00 | | 306 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 265.00 | 6 387.00 | | -23 265.00 |
242 Autres charges externes. | 110 847.00 | 94 415.00 | | 110 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 602.00 | 8 749.00 | | 9 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 478.00 | 45 000.00 | | 53 478.00 |
252 Charges sociales | 5 231.00 | 26 875.00 | | 5 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 492.00 | 620.00 | | 2 492.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 014.00 | 466 291.00 | | 465 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 204.00 | 34 888.00 | | 3 204.00 |
280 Produits financiers | 9 060.00 | 4 754.00 | | 9 060.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 980.00 | 6 000.00 | | 7 980.00 |
294 Charges financières | 854.00 | 883.00 | | 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 277.00 | 185.00 | | 10 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | 5 717.00 | | 1 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 431.00 | 38 858.00 | | 7 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 691.00 | | | 691.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 706.00 | | | 706.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 277.00 | | | -4 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 423.00 | | | 34 423.00 |