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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 456.00 | 17 488.00 | 4 969.00 | 22 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 556.00 | 17 488.00 | 6 069.00 | 23 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 706.00 | | 23 706.00 | 23 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
072 Créances – Autres | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
084 Disponibilités | 43 429.00 | | 43 429.00 | 43 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 587.00 | | 73 587.00 | 73 587.00 |
110 Total général Actif | 97 143.00 | 17 488.00 | 79 656.00 | 97 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 241.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 689.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 520 974.00 | 504 147.00 | | 520 974.00 |
230 Autres produits | 1 779.00 | 967.00 | | 1 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 753.00 | 505 114.00 | | 522 753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 309 739.00 | 298 974.00 | | 309 739.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 532.00 | 3 498.00 | | -11 532.00 |
242 Autres charges externes. | 118 646.00 | 113 720.00 | | 118 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 743.00 | 10 707.00 | | 12 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 070.00 | 54 000.00 | | 52 070.00 |
252 Charges sociales | 23 784.00 | 26 344.00 | | 23 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 542.00 | 4 571.00 | | 4 542.00 |
262 Autres charges | | 200.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 509 991.00 | 512 014.00 | | 509 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 762.00 | -6 899.00 | | 12 762.00 |
280 Produits financiers | 8 028.00 | 6 621.00 | | 8 028.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | 611.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 1 071.00 | 1 152.00 | | 1 071.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 800.00 | 600.00 | | 3 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 928.00 | -1 419.00 | | 15 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 204.00 | | | 33 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 677.00 | | | 21 677.00 |