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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 331.00 | 5 859.00 | 2 472.00 | 8 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 431.00 | 5 859.00 | 3 572.00 | 9 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
084 Disponibilités | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 703.00 | | 42 703.00 | 42 703.00 |
110 Total général Actif | 52 134.00 | 5 859.00 | 46 275.00 | 52 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 403.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 375.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 512 154.00 | 520 974.00 | | 512 154.00 |
222 Production stockée | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
230 Autres produits | 2 834.00 | 1 779.00 | | 2 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 688.00 | 522 753.00 | | 523 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 319 435.00 | 309 739.00 | | 319 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 131.00 | -11 532.00 | | 1 131.00 |
242 Autres charges externes. | 146 391.00 | 118 646.00 | | 146 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 909.00 | 12 743.00 | | 14 909.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 904.00 | 52 070.00 | | 52 904.00 |
252 Charges sociales | 19 259.00 | 23 784.00 | | 19 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 540.00 | 4 542.00 | | 2 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 556 570.00 | 509 991.00 | | 556 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 882.00 | 12 762.00 | | -32 882.00 |
280 Produits financiers | 9 185.00 | 8 028.00 | | 9 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 800.00 | 10.00 | | 7 800.00 |
294 Charges financières | 762.00 | 1 071.00 | | 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 990.00 | 15 928.00 | | -18 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 384.00 | | | 32 384.00 |