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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 556.00 | 6 956.00 | 1 600.00 | 8 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 656.00 | 6 956.00 | 2 700.00 | 9 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 466.00 | | 38 466.00 | 38 466.00 |
072 Créances – Autres | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
084 Disponibilités | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 730.00 | | 61 730.00 | 61 730.00 |
110 Total général Actif | 71 386.00 | 6 956.00 | 64 430.00 | 71 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 837.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 578 767.00 | 512 154.00 | | 578 767.00 |
222 Production stockée | 6 380.00 | 8 700.00 | | 6 380.00 |
230 Autres produits | 3 597.00 | 2 834.00 | | 3 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 588 744.00 | 523 688.00 | | 588 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 365 988.00 | 319 435.00 | | 365 988.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -811.00 | 1 131.00 | | -811.00 |
242 Autres charges externes. | 151 372.00 | 146 391.00 | | 151 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 913.00 | 14 909.00 | | 8 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 516.00 | 52 904.00 | | 53 516.00 |
252 Charges sociales | 21 422.00 | 19 259.00 | | 21 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 097.00 | 2 540.00 | | 1 097.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 601 497.00 | 556 570.00 | | 601 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 753.00 | -32 882.00 | | -12 753.00 |
280 Produits financiers | 7 616.00 | 9 185.00 | | 7 616.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 555.00 | 7 800.00 | | 4 555.00 |
294 Charges financières | 1 606.00 | 762.00 | | 1 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 331.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 188.00 | -18 990.00 | | -2 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 225.00 | | | 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 225.00 | | | 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 034.00 | | | 41 034.00 |