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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 730.00 | 2 220.00 | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 456.00 | 1 902.00 | 9 555.00 | 11 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 721.00 | 2 632.00 | 41 089.00 | 43 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CF Disponibilités | 25 652.00 | | 25 652.00 | 25 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 595.00 | | 32 595.00 | 32 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 316.00 | 2 632.00 | 73 684.00 | 76 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 504.00 | | | -5 504.00 |
DL TOTAL (I) | -504.00 | | | -504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827.00 | | | 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 188.00 | | | 74 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 684.00 | | | 73 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 368.00 | | | 56 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 478.00 | | 160 478.00 | 160 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 478.00 | | 160 478.00 | 160 478.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 481.00 | | | 160 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 985.00 | | | 165 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 504.00 | | | -5 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 721.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 314.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 632.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 636.00 | 4 816.00 | 17 820.00 | 22 636.00 |
VI Groupe et associés | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VW T.V.A. | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 188.00 | 56 368.00 | 17 820.00 | 74 188.00 |