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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 428.00 | 15 768.00 | 10 660.00 | 26 428.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 428.00 | 15 768.00 | 37 660.00 | 53 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
072 Créances – Autres | 25 630.00 | 8 000.00 | 17 630.00 | 25 630.00 |
084 Disponibilités | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
088 Caisse | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 514.00 | 8 000.00 | 27 514.00 | 35 514.00 |
110 Total général Actif | 88 942.00 | 23 768.00 | 65 174.00 | 88 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 127.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 913.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 134 976.00 | 163 626.00 | | 134 976.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 760.00 | 163 626.00 | | 146 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 351.00 | 46 259.00 | | 45 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 250.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 296.00 | 42 388.00 | | 38 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 976.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 28 175.00 | 73 278.00 | | 28 175.00 |
252 Charges sociales | 4 319.00 | 6 402.00 | | 4 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 572.00 | 3 469.00 | | 3 572.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 712.00 | 176 022.00 | | 125 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 048.00 | -12 396.00 | | 21 048.00 |
290 Produits exceptionnels | 236.00 | 2.00 | | 236.00 |
294 Charges financières | 3 824.00 | 1 718.00 | | 3 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 224.00 | 259.00 | | 16 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 235.00 | -14 372.00 | | 1 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 408.00 | | | 52 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |