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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 996.00 | 4 995.00 | 1.00 | 4 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 432.00 | 15 491.00 | 17 941.00 | 33 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 428.00 | 20 486.00 | 44 942.00 | 65 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BZ Autres créances | 16 582.00 | 12 643.00 | 3 939.00 | 16 582.00 |
CF Disponibilités | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 348.00 | 12 643.00 | 26 705.00 | 39 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 777.00 | 33 129.00 | 71 647.00 | 104 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 127.00 | 9 892.00 | | 11 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 001.00 | 1 235.00 | | 19 001.00 |
DL TOTAL (I) | 35 128.00 | 16 127.00 | | 35 128.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 893.00 | 2 913.00 | | 5 893.00 |
EA Autres dettes | 19 627.00 | 35 134.00 | | 19 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 519.00 | 43 047.00 | | 30 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 647.00 | 65 174.00 | | 71 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 127 130.00 | | 127 130.00 | 127 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 130.00 | | 127 130.00 | 127 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 718.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 994.00 | 236.00 | | 11 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 994.00 | 236.00 | | 11 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 925.00 | 8 224.00 | | 2 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 925.00 | 16 224.00 | | 2 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 069.00 | -15 988.00 | | 9 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 561.00 | 146 996.00 | | 190 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 560.00 | 145 760.00 | | 171 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 001.00 | 1 235.00 | | 19 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 768.00 | 4 718.00 | | 15 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 768.00 | 4 718.00 | | 15 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | 4 643.00 | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 4 643.00 | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 634.00 | 16 634.00 | 7 000.00 | 23 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 519.00 | 25 519.00 | 5 000.00 | 30 519.00 |