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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 996.00 | 3 741.00 | 1 255.00 | 4 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 412.00 | 8 455.00 | 11 957.00 | 20 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 408.00 | 12 196.00 | 40 212.00 | 52 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BZ Autres créances | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
CF Disponibilités | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 217.00 | | 24 217.00 | 24 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 626.00 | 12 196.00 | 64 430.00 | 76 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 264.00 | 23 642.00 | | 24 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 372.00 | 622.00 | | -14 372.00 |
DL TOTAL (I) | 14 892.00 | 29 264.00 | | 14 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 915.00 | 9 621.00 | | 1 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 269.00 | 13 089.00 | | 10 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 354.00 | 26 054.00 | | 37 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 538.00 | 48 764.00 | | 49 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 430.00 | 78 027.00 | | 64 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 163 626.00 | | 163 626.00 | 163 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 626.00 | | 163 626.00 | 163 626.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 469.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3 521.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 3 521.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 1 474.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 1 474.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | 2 047.00 | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 628.00 | 165 418.00 | | 163 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 000.00 | 164 796.00 | | 178 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 372.00 | 622.00 | | -14 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 408.00 | | | 52 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 727.00 | 3 469.00 | | 8 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 727.00 | 3 469.00 | | 8 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VC Groupe et associés | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 577.00 | 20 577.00 | 7 000.00 | 27 577.00 |
VW T.V.A. | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 538.00 | 47 623.00 | 1 915.00 | 49 538.00 |