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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 1 460.00 | 1 490.00 | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 456.00 | 3 681.00 | 7 775.00 | 11 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 721.00 | 7 455.00 | 36 265.00 | 43 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BZ Autres créances | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
CF Disponibilités | 26 788.00 | | 26 788.00 | 26 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 721.00 | | 48 721.00 | 48 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 441.00 | 7 455.00 | 84 986.00 | 92 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 504.00 | | | -5 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 312.00 | -5 504.00 | | 23 312.00 |
DL TOTAL (I) | 22 808.00 | -504.00 | | 22 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 820.00 | 22 636.00 | | 17 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 103.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 364.00 | 827.00 | | 5 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 994.00 | 25 622.00 | | 38 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 178.00 | 74 188.00 | | 62 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 986.00 | 73 684.00 | | 84 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 294.00 | 56 368.00 | | 49 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 314.00 | | 202 314.00 | 202 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 314.00 | | 202 314.00 | 202 314.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 824.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 75.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 75.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | -75.00 | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 353.00 | 160 481.00 | | 202 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 042.00 | 165 985.00 | | 179 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 312.00 | -5 504.00 | | 23 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 721.00 | | | 43 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 632.00 | 4 824.00 | | 2 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 314.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 632.00 | 2 509.00 | | 2 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | | | 103.00 |
VC Groupe et associés | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 820.00 | 4 935.00 | 12 885.00 | 17 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
VW T.V.A. | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 178.00 | 49 294.00 | 12 885.00 | 62 178.00 |