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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 950.00 | 6 933.00 | 12 016.00 | 18 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 050.00 | 29 503.00 | 26 546.00 | 56 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 000.00 | 36 436.00 | 68 563.00 | 105 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 236.00 | 15 325.00 | 54 911.00 | 70 236.00 |
BZ Autres créances | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
CF Disponibilités | 192 275.00 | | 192 275.00 | 192 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 124.00 | 15 325.00 | 261 798.00 | 277 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 124.00 | 51 761.00 | 330 362.00 | 382 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 568.00 | | | 36 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 406.00 | | | 49 406.00 |
DL TOTAL (I) | 96 974.00 | | | 96 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 541.00 | | | 76 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 933.00 | | | 37 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 704.00 | | | 78 704.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | | | 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 097.00 | | | 229 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 362.00 | | | 330 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 346.00 | | | 164 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
FG Production vendue services | 600 469.00 | 18 528.00 | 618 998.00 | 600 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 126.00 | 18 528.00 | 619 655.00 | 601 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 594.00 | | | 634 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 187.00 | | | 585 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 406.00 | | | 49 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 103.00 | 4 290.00 | 3 103.00 | 3 103.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 103.00 | 4 290.00 | 12 103.00 | 12 103.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 325.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 325.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 103.00 | 19 615.00 | 12 103.00 | 12 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 615.00 | 3 103.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |