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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 130.00 | 22 682.00 | 28 447.00 | 51 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 582.00 | 60 446.00 | 15 136.00 | 75 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 712.00 | 83 128.00 | 76 583.00 | 159 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 320.00 | 3 075.00 | 76 245.00 | 79 320.00 |
BZ Autres créances | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 143.00 | | 112 143.00 | 112 143.00 |
CF Disponibilités | 280 301.00 | | 280 301.00 | 280 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 113.00 | 3 075.00 | 478 037.00 | 481 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 825.00 | 86 204.00 | 554 621.00 | 640 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 472.00 | | | 215 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 237.00 | | | 87 237.00 |
DL TOTAL (I) | 313 709.00 | | | 313 709.00 |
DP Provisions pour risques | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 530.00 | | | 44 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 279.00 | | | 122 279.00 |
EA Autres dettes | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 291.00 | | | 230 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 621.00 | | | 554 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 382.00 | | | 214 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 392.00 | | 22 380.00 | 142 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 060.00 | 159 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 060.00 | 126 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 392.00 | | 22 380.00 | 109 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 403.00 | 18 303.00 | 579.00 | 65 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 403.00 | 18 303.00 | 579.00 | 65 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 120.00 | | 500.00 | 11 120.00 |
6T Sur comptes clients | 4 637.00 | 438.00 | 2 000.00 | 4 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 637.00 | 438.00 | 2 000.00 | 4 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 757.00 | 438.00 | 2 500.00 | 15 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438.00 | 2 500.00 | |