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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 950.00 | 10 400.00 | 8 550.00 | 18 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 050.00 | 44 005.00 | 12 045.00 | 56 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 000.00 | 54 405.00 | 53 595.00 | 108 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 231.00 | 6 941.00 | 95 289.00 | 102 231.00 |
BZ Autres créances | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
CF Disponibilités | 249 156.00 | | 249 156.00 | 249 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 430.00 | 6 941.00 | 363 488.00 | 370 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 430.00 | 61 346.00 | 417 083.00 | 478 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 974.00 | | | 85 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 346.00 | | | 67 346.00 |
DL TOTAL (I) | 164 321.00 | | | 164 321.00 |
DP Provisions pour risques | 28 134.00 | | | 28 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 835.00 | | | 61 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 680.00 | | | 41 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 958.00 | | | 69 958.00 |
EA Autres dettes | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 367.00 | | | 219 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 083.00 | | | 417 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 573.00 | | | 172 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
FG Production vendue services | 627 777.00 | 500.00 | 628 277.00 | 627 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 415.00 | 500.00 | 628 915.00 | 628 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 260.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261.00 | | | 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 792.00 | | | -17 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 706.00 | | | 645 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 360.00 | | | 578 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 346.00 | | | 67 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 715.00 | | | 31 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 000.00 | | 3 000.00 | 105 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 436.00 | 17 968.00 | | 36 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 436.00 | 17 968.00 | | 36 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 290.00 | 5 260.00 | 4 290.00 | 4 290.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 290.00 | 33 394.00 | 4 290.00 | 4 290.00 |
6T Sur comptes clients | 15 325.00 | 2 923.00 | 11 306.00 | 15 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 325.00 | 2 923.00 | 11 306.00 | 15 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 615.00 | 36 317.00 | 15 596.00 | 19 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 183.00 | 15 596.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 620.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 514.00 | | |