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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 390.00 | 30 005.00 | 26 385.00 | 56 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 555.00 | 64 766.00 | 13 789.00 | 78 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 945.00 | 94 771.00 | 73 173.00 | 167 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 515.00 | 1 004.00 | 124 511.00 | 125 515.00 |
BZ Autres créances | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 361.00 | 114.00 | 112 247.00 | 112 361.00 |
CF Disponibilités | 342 758.00 | | 342 758.00 | 342 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 759.00 | 1 118.00 | 588 642.00 | 589 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 704.00 | 95 889.00 | 661 815.00 | 757 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 710.00 | 215 472.00 | | 302 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 618.00 | 87 238.00 | | 89 618.00 |
DL TOTAL (I) | 403 328.00 | 313 710.00 | | 403 328.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | 10 620.00 | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | 10 620.00 | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 923.00 | 31 532.00 | | 15 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464.00 | 44 530.00 | | 1 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 778.00 | 23 488.00 | | 13 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 695.00 | 122 280.00 | | 146 695.00 |
EA Autres dettes | 6 770.00 | 4 450.00 | | 6 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 857.00 | 4 011.00 | | 1 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 487.00 | 230 292.00 | | 186 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 815.00 | 554 621.00 | | 661 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 713.00 | | 8 232.00 | 159 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 713.00 | | 8 232.00 | 126 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 129.00 | 11 642.00 | | 83 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 129.00 | 11 642.00 | | 83 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 620.00 | 61 380.00 | | 10 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 620.00 | 61 380.00 | | 10 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 695.00 | 146 695.00 | | 146 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 705.00 | 117 705.00 | | 117 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 923.00 | 14.00 | 15 909.00 | 15 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 640.00 | 134 640.00 | 3 000.00 | 137 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 487.00 | 170 578.00 | 15 909.00 | 186 487.00 |