| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 570.00 | 36 958.00 | 22 612.00 | 59 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 925.00 | 55 788.00 | 9 137.00 | 64 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 495.00 | 92 746.00 | 64 749.00 | 157 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 194.00 | 1 004.00 | 50 190.00 | 51 194.00 |
BZ Autres créances | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 569.00 | | 112 569.00 | 112 569.00 |
CF Disponibilités | 650 115.00 | | 650 115.00 | 650 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 070.00 | 1 004.00 | 838 067.00 | 839 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 565.00 | 93 749.00 | 902 816.00 | 996 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 392 328.00 | | | 392 328.00 |
DH Report à nouveau | | 302 710.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 149.00 | 89 618.00 | | 169 149.00 |
DL TOTAL (I) | 572 477.00 | 403 328.00 | | 572 477.00 |
DP Provisions pour risques | 74 300.00 | 72 000.00 | | 74 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 300.00 | 72 000.00 | | 74 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 923.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 476.00 | 1 464.00 | | 37 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 431.00 | 13 778.00 | | 41 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 233.00 | 146 695.00 | | 154 233.00 |
EA Autres dettes | 22 899.00 | 6 770.00 | | 22 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 039.00 | 186 487.00 | | 256 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 816.00 | 661 815.00 | | 902 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 476.00 | | | 37 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 945.00 | | 12 430.00 | 167 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 880.00 | 157 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 880.00 | 124 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 945.00 | | 12 430.00 | 134 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 771.00 | 16 674.00 | 18 700.00 | 94 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 771.00 | 16 674.00 | 18 700.00 | 94 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | 2 300.00 | | 72 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 000.00 | 2 300.00 | | 72 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 431.00 | 41 431.00 | | 41 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 233.00 | 154 233.00 | | 154 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 375.00 | 60 375.00 | | 60 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 194.00 | 51 194.00 | | 51 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 386.00 | 76 386.00 | 3 000.00 | 79 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 039.00 | 256 039.00 | | 256 039.00 |