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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 537.00 | 9 014.00 | 32 522.00 | 41 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 888.00 | 20 855.00 | 112 032.00 | 132 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 774.00 | 29 870.00 | 160 904.00 | 190 774.00 |
BT Marchandises | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
BZ Autres créances | 28 118.00 | | 28 118.00 | 28 118.00 |
CF Disponibilités | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 332.00 | | 206 332.00 | 206 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 145.00 | | 288 145.00 | 288 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 919.00 | 29 870.00 | 734 049.00 | 763 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 246.00 | | | -159 246.00 |
DL TOTAL (I) | 315 754.00 | | | 315 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 673.00 | | | 313 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 940.00 | | | 39 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 682.00 | | | 64 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 295.00 | | | 418 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 049.00 | | | 734 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 295.00 | | | 418 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 194 259.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 485.00 | 190 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 485.00 | 174 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 094.00 | 224.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 094.00 | 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 757.00 | 47 757.00 | | 47 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
VB T. V. A. | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
VI Groupe et associés | 313 673.00 | 313 673.00 | | 313 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 332.00 | | | 206 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 997.00 | 68 722.00 | 176 275.00 | 244 997.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 295.00 | 418 295.00 | | 418 295.00 |