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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 392.00 | 22 843.00 | 25 550.00 | 48 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 730.00 | 62 521.00 | 72 209.00 | 134 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 222.00 | 85 364.00 | 113 858.00 | 199 222.00 |
BT Marchandises | 32 573.00 | | 32 573.00 | 32 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
BZ Autres créances | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CF Disponibilités | 65 376.00 | | 65 376.00 | 65 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 207.00 | | 121 207.00 | 121 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 869.00 | | 234 869.00 | 234 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 091.00 | 85 364.00 | 348 727.00 | 434 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DH Report à nouveau | -232 551.00 | -233 515.00 | | -232 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 108.00 | 964.00 | | -4 108.00 |
DL TOTAL (I) | 238 341.00 | 242 449.00 | | 238 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 920.00 | 15 669.00 | | 24 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 465.00 | 17 120.00 | | 15 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 385.00 | 102 788.00 | | 110 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 727.00 | 345 237.00 | | 348 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 385.00 | 102 788.00 | | 110 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 213.00 | | 7 456.00 | 193 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 447.00 | 199 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 447.00 | 183 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 164.00 | | 7 406.00 | 177 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 50.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 621.00 | 18 359.00 | 617.00 | 67 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 621.00 | 18 359.00 | 617.00 | 67 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VB T. V. A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 207.00 | 121 207.00 | | 121 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 879.00 | 135 780.00 | 99.00 | 135 879.00 |
VW T.V.A. | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 385.00 | 110 385.00 | | 110 385.00 |