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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 722.00 | 14 455.00 | 28 267.00 | 42 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 105.00 | 35 099.00 | 99 006.00 | 134 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 876.00 | 49 554.00 | 143 322.00 | 192 876.00 |
BT Marchandises | 21 565.00 | | 21 565.00 | 21 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
BZ Autres créances | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
CF Disponibilités | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 577.00 | | 176 577.00 | 176 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 298.00 | | 252 298.00 | 252 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 174.00 | 49 554.00 | 490 620.00 | 540 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 246.00 | | | -159 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 269.00 | -159 246.00 | | -74 269.00 |
DL TOTAL (I) | 241 485.00 | 315 754.00 | | 241 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 250.00 | 313 673.00 | | 153 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 057.00 | 39 940.00 | | 45 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 827.00 | 64 682.00 | | 50 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 135.00 | 418 295.00 | | 249 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 620.00 | 734 049.00 | | 490 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 135.00 | 418 295.00 | | 249 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 774.00 | | 3 268.00 | 190 774.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 165.00 | 192 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 865.00 | 176 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 425.00 | | 3 268.00 | 174 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 870.00 | 19 851.00 | 166.00 | 29 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 870.00 | 19 851.00 | 166.00 | 29 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 057.00 | 45 057.00 | | 45 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 167.00 | 38 167.00 | | 38 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | | | 336.00 |
VB T. V. A. | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
VI Groupe et associés | 153 250.00 | 153 250.00 | | 153 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 577.00 | | | 176 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 188.00 | 67 991.00 | 148 197.00 | 216 188.00 |
VW T.V.A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 135.00 | 249 135.00 | | 249 135.00 |