| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 274.00 | 25 268.00 | 19 006.00 | 44 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 756.00 | 76 203.00 | 74 552.00 | 150 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 128.00 | 101 471.00 | 109 657.00 | 211 128.00 |
BT Marchandises | 37 338.00 | | 37 338.00 | 37 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
CF Disponibilités | 175 108.00 | | 175 108.00 | 175 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 245.00 | | 94 245.00 | 94 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 542.00 | | 348 542.00 | 348 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 670.00 | 101 471.00 | 458 198.00 | 559 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 659.00 | -232 551.00 | | -236 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541.00 | -4 108.00 | | -541.00 |
DL TOTAL (I) | 237 800.00 | 238 341.00 | | 237 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 305.00 | | | 170 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | 70 000.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899.00 | 24 920.00 | | 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 194.00 | 15 465.00 | | 21 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 398.00 | 110 385.00 | | 220 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 198.00 | 348 727.00 | | 458 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 093.00 | 110 385.00 | | 50 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 222.00 | | 18 196.00 | 199 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 290.00 | 211 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 290.00 | 195 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 123.00 | | 18 196.00 | 183 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 364.00 | 22 397.00 | 6 290.00 | 85 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 364.00 | 22 397.00 | 6 290.00 | 85 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 305.00 | | 170 305.00 | 170 305.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 245.00 | 94 245.00 | | 94 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 354.00 | 135 255.00 | 99.00 | 135 354.00 |
VW T.V.A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 398.00 | 50 093.00 | 170 305.00 | 220 398.00 |