| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 907.00 | 29 100.00 | 16 807.00 | 45 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 376.00 | 87 996.00 | 64 380.00 | 152 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 382.00 | 117 096.00 | 97 286.00 | 214 382.00 |
BT Marchandises | 34 568.00 | | 34 568.00 | 34 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
BZ Autres créances | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
CF Disponibilités | 253 674.00 | | 253 674.00 | 253 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 167.00 | | 65 167.00 | 65 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 397.00 | | 377 397.00 | 377 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 779.00 | 117 096.00 | 474 683.00 | 591 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 825.00 | 475 000.00 | | 27 825.00 |
DH Report à nouveau | -11 575.00 | -236 659.00 | | -11 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 389.00 | -541.00 | | -60 389.00 |
DL TOTAL (I) | -44 139.00 | 237 800.00 | | -44 139.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 170 425.00 | 170 305.00 | | 170 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 550.00 | 28 000.00 | | 249 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 215.00 | 899.00 | | 37 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 631.00 | 21 194.00 | | 61 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 822.00 | 220 398.00 | | 518 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 683.00 | 458 198.00 | | 474 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 456.00 | 50 093.00 | | 376 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 128.00 | | 8 134.00 | 211 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 880.00 | 214 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 880.00 | 198 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 029.00 | | 8 134.00 | 195 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 471.00 | 20 504.00 | 4 880.00 | 101 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 471.00 | 20 504.00 | 4 880.00 | 101 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425.00 | | | 425.00 |