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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 889.00 | | 94 889.00 | 94 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 675.00 | 14 628.00 | 23 047.00 | 37 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 855.00 | 23 673.00 | 56 183.00 | 79 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 942.00 | 38 301.00 | 329 641.00 | 367 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BZ Autres créances | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
CF Disponibilités | 35 244.00 | | 35 244.00 | 35 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 419.00 | | 78 419.00 | 78 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 361.00 | 38 301.00 | 408 060.00 | 446 361.00 |
CU Autres participations | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 270.00 | 5 000.00 | | 118 270.00 |
DH Report à nouveau | -149.00 | | | -149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 179.00 | -149.00 | | 19 179.00 |
DL TOTAL (I) | 137 299.00 | 4 851.00 | | 137 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 912.00 | 96 338.00 | | 125 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 275.00 | 65 000.00 | | 58 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 644.00 | 3 161.00 | | 22 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 930.00 | | | 63 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 761.00 | 164 499.00 | | 270 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 060.00 | 169 350.00 | | 408 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 748.00 | 83 239.00 | | 199 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 760.00 | 1 110.00 | | 3 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 558.00 | | 541 558.00 | 541 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 558.00 | | 541 558.00 | 541 558.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 893.00 | |
GE Autres charges | | | 2 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206.00 | | | 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 000.00 | 11 000.00 | | -11 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 128.00 | 11 000.00 | | 584 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 949.00 | 11 149.00 | | 564 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 179.00 | -149.00 | | 19 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 510.00 | | 213 025.00 | 155 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592.00 | 367 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592.00 | 117 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 510.00 | | 13.00 | 155 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 893.00 | 592.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 893.00 | 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
UX Autres créances clients | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | | | 201.00 |
VB T. V. A. | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VC Groupe et associés | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 821.00 | 49 807.00 | 56 876.00 | 120 821.00 |
VI Groupe et associés | 53 025.00 | 53 025.00 | | 53 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 789.00 | | | 76 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 968.00 | | | 49 968.00 |
VP Divers | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 691.00 | 31 169.00 | 1 522.00 | 32 691.00 |
VW T.V.A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 761.00 | 199 748.00 | 56 876.00 | 270 761.00 |