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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 889.00 | | 94 889.00 | 94 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 446.00 | 26 777.00 | 37 669.00 | 64 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 530.00 | 45 736.00 | 33 794.00 | 79 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 401.00 | 72 513.00 | 321 888.00 | 394 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
BZ Autres créances | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
CF Disponibilités | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 724.00 | | 67 724.00 | 67 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 125.00 | 72 513.00 | 389 612.00 | 462 125.00 |
CU Autres participations | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 270.00 | 118 270.00 | | 118 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 951.00 | | | 951.00 |
DG Autres réserves | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
DH Report à nouveau | | -149.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 842.00 | 19 179.00 | | 25 842.00 |
DL TOTAL (I) | 163 141.00 | 137 299.00 | | 163 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 922.00 | 125 912.00 | | 101 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 275.00 | 58 275.00 | | 55 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 135.00 | 22 644.00 | | 18 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 139.00 | 63 930.00 | | 51 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 471.00 | 270 761.00 | | 226 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 612.00 | 408 060.00 | | 389 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 004.00 | 199 748.00 | | 158 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 704.00 | 3 760.00 | | 7 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 544.00 | | 597 544.00 | 597 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 544.00 | | 597 544.00 | 597 544.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 684.00 | |
GE Autres charges | | | 2 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 785.00 | 206.00 | | 4 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 066.00 | 1 962.00 | | 2 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 11 000.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | -11 000.00 | | -363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -665.00 | | | -665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 202.00 | 584 128.00 | | 615 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 360.00 | 564 949.00 | | 589 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 842.00 | 19 179.00 | | 25 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 338.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 942.00 | | 28 294.00 | 367 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 835.00 | 394 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 835.00 | 143 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 889.00 | | | 94 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 530.00 | | 28 281.00 | 117 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 522.00 | | 13.00 | 155 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 301.00 | 35 684.00 | 1 472.00 | 38 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 301.00 | 35 684.00 | 1 472.00 | 38 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
UX Autres créances clients | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VB T. V. A. | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VC Groupe et associés | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 124.00 | 24 657.00 | 68 467.00 | 93 124.00 |
VI Groupe et associés | 53 025.00 | 53 025.00 | | 53 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 697.00 | | | 52 697.00 |
VP Divers | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 522.00 | 28 986.00 | 1 536.00 | 30 522.00 |
VW T.V.A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 471.00 | 158 004.00 | 68 467.00 | 226 471.00 |