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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 889.00 | | 94 889.00 | 94 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 536.00 | 69 139.00 | 36 397.00 | 105 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 899.00 | 92 429.00 | 16 470.00 | 108 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 250.00 | 161 568.00 | 302 682.00 | 464 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
BZ Autres créances | 33 508.00 | | 33 508.00 | 33 508.00 |
CF Disponibilités | 124 685.00 | | 124 685.00 | 124 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 542.00 | | 172 542.00 | 172 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 793.00 | 161 568.00 | 475 224.00 | 636 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 926.00 | | | 926.00 |
CU Autres participations | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 270.00 | 118 270.00 | | 118 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 614.00 | 3 830.00 | | 4 614.00 |
DG Autres réserves | 71 691.00 | 56 813.00 | | 71 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 163.00 | 15 662.00 | | 56 163.00 |
DL TOTAL (I) | 250 738.00 | 194 575.00 | | 250 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 301.00 | 110 134.00 | | 114 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 876.00 | 57 067.00 | | 54 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 663.00 | 10 015.00 | | 10 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 318.00 | 41 165.00 | | 44 318.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 487.00 | 218 381.00 | | 224 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 224.00 | 412 956.00 | | 475 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 936.00 | 128 073.00 | | 138 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 916.00 | | 244 916.00 | 244 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 916.00 | | 244 916.00 | 244 916.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | -55 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 416.00 | |
GE Autres charges | | | 2 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 4 564.00 | | 1 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 902.00 | 1 665.00 | | 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 660.00 | 446.00 | | 1 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660.00 | 941.00 | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -941.00 | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 541.00 | 345 861.00 | | 363 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 378.00 | 330 199.00 | | 307 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 163.00 | 15 662.00 | | 56 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 433.00 | | 32 231.00 | 435 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 414.00 | 464 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 414.00 | 214 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 889.00 | | | 94 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 618.00 | | 32 231.00 | 185 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 926.00 | | | 154 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 907.00 | 21 416.00 | 1 754.00 | 141 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 907.00 | 21 416.00 | 1 754.00 | 141 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 801.00 | 35 801.00 | | 35 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VC Groupe et associés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 308.00 | 24 733.00 | 60 575.00 | 90 308.00 |
VI Groupe et associés | 54 876.00 | 54 876.00 | | 54 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 407.00 | | | 89 407.00 |
VP Divers | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
VW T.V.A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 511.00 | 138 936.00 | 60 575.00 | 204 511.00 |