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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 889.00 | | 94 889.00 | 94 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 986.00 | 41 494.00 | 25 492.00 | 66 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 226.00 | 67 019.00 | 23 208.00 | 90 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 000.00 | 108 513.00 | 298 487.00 | 407 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BZ Autres créances | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
CF Disponibilités | 36 064.00 | | 36 064.00 | 36 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 001.00 | 108 513.00 | 377 488.00 | 486 001.00 |
CU Autres participations | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 270.00 | 118 270.00 | | 118 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 244.00 | 951.00 | | 2 244.00 |
DG Autres réserves | 26 661.00 | 18 078.00 | | 26 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 672.00 | 25 842.00 | | 14 672.00 |
DL TOTAL (I) | 161 847.00 | 163 141.00 | | 161 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 585.00 | 101 922.00 | | 86 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 602.00 | 55 275.00 | | 64 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 176.00 | 18 135.00 | | 13 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 975.00 | 51 139.00 | | 39 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 640.00 | 226 471.00 | | 215 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 488.00 | 389 612.00 | | 377 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 469.00 | 158 004.00 | | 169 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 232.00 | 7 704.00 | | 17 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 990.00 | | 588 990.00 | 588 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 990.00 | | 588 990.00 | 588 990.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 715.00 | |
GE Autres charges | | | 2 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 643.00 | 4 785.00 | | 3 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 538.00 | 2 066.00 | | 2 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 735.00 | 363.00 | | 1 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 255.00 | 363.00 | | 2 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 605.00 | -363.00 | | -1 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 678.00 | -665.00 | | 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 991.00 | 615 202.00 | | 607 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 319.00 | 589 360.00 | | 593 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 672.00 | 25 842.00 | | 14 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 401.00 | | 18 049.00 | 394 401.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 154 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 450.00 | 407 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 157 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 889.00 | | | 94 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 976.00 | | 18 036.00 | 143 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 536.00 | | 13.00 | 155 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 513.00 | 39 715.00 | 3 716.00 | 72 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 513.00 | 39 715.00 | 3 716.00 | 72 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
UX Autres créances clients | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VC Groupe et associés | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 467.00 | 22 295.00 | 46 172.00 | 68 467.00 |
VI Groupe et associés | 64 602.00 | 64 602.00 | | 64 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
VP Divers | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 837.00 | 29 938.00 | 899.00 | 30 837.00 |
VW T.V.A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 640.00 | 169 469.00 | 46 172.00 | 215 640.00 |