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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 889.00 | | 94 889.00 | 94 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 288.00 | 49 218.00 | 25 070.00 | 74 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 314.00 | 78 080.00 | 32 235.00 | 110 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 404.00 | 127 298.00 | 307 106.00 | 434 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CF Disponibilités | 53 156.00 | | 53 156.00 | 53 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 037.00 | | 70 037.00 | 70 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 441.00 | 127 298.00 | 377 143.00 | 504 441.00 |
CU Autres participations | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 270.00 | 118 270.00 | | 118 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 977.00 | 2 244.00 | | 2 977.00 |
DG Autres réserves | 40 600.00 | 26 661.00 | | 40 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 066.00 | 14 672.00 | | 17 066.00 |
DL TOTAL (I) | 178 913.00 | 161 847.00 | | 178 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 280.00 | 86 585.00 | | 78 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 408.00 | 64 602.00 | | 66 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 668.00 | 13 176.00 | | 8 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 874.00 | 39 975.00 | | 44 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 230.00 | 215 640.00 | | 198 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 143.00 | 377 488.00 | | 377 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155.00 | 169 469.00 | | 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 651.00 | 17 232.00 | | 10 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 945.00 | | 606 945.00 | 606 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 945.00 | | 606 945.00 | 606 945.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 796.00 | |
GE Autres charges | | | 3 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 001.00 | 3 643.00 | | 5 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 114.00 | 2 538.00 | | 3 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 650.00 | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | 650.00 | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 520.00 | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401.00 | 1 735.00 | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | 2 255.00 | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 353.00 | -1 605.00 | | 9 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 337.00 | 678.00 | | 3 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 703.00 | 607 991.00 | | 635 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 637.00 | 593 319.00 | | 618 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 066.00 | 14 672.00 | | 17 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 000.00 | | 29 815.00 | 407 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 412.00 | 434 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 412.00 | 184 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 889.00 | | | 94 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 212.00 | | 29 802.00 | 157 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 899.00 | | 13.00 | 154 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 513.00 | 20 796.00 | 2 011.00 | 108 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 513.00 | 20 796.00 | 2 011.00 | 108 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
VB T. V. A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VC Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 848.00 | 23 785.00 | 43 063.00 | 66 848.00 |
VI Groupe et associés | 66 408.00 | 66 408.00 | | 66 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 919.00 | 7 007.00 | 912.00 | 7 919.00 |
VW T.V.A. | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 230.00 | 155 167.00 | 43 063.00 | 198 230.00 |