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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 4 500.00 | 7 500.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 340.00 | 1 211.00 | 4 129.00 | 5 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 006.00 | 23 618.00 | 258 388.00 | 282 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 346.00 | 29 329.00 | 270 016.00 | 299 346.00 |
BT Marchandises | 30 643.00 | | 30 643.00 | 30 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 280.00 | | 102 280.00 | 102 280.00 |
BZ Autres créances | 41 429.00 | | 41 429.00 | 41 429.00 |
CF Disponibilités | 77 491.00 | | 77 491.00 | 77 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 824.00 | | 252 824.00 | 252 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 170.00 | 29 329.00 | 522 840.00 | 552 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 059.00 | | | -8 059.00 |
DL TOTAL (I) | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 374.00 | | | 333 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 564.00 | | | 32 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 265.00 | | | 75 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 900.00 | | | 510 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 840.00 | | | 522 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 747.00 | | | 229 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 970.00 | | 324 970.00 | 324 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 970.00 | | 324 970.00 | 324 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 056.00 | | | 358 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 115.00 | | | 366 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 059.00 | | | -8 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 299 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 006.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 265.00 | 75 265.00 | | 75 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 374.00 | 52 222.00 | 208 230.00 | 333 374.00 |
VI Groupe et associés | 37 953.00 | 37 953.00 | | 37 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VW T.V.A. | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 900.00 | 229 747.00 | 208 230.00 | 510 900.00 |