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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | 5 686.00 | 624.00 | 6 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571.00 | 21.00 | 549.00 | 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 176.00 | 179 029.00 | 125 147.00 | 304 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 057.00 | 196 736.00 | 126 321.00 | 323 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 056.00 | | 184 056.00 | 184 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 623.00 | 14 924.00 | 304 699.00 | 319 623.00 |
BZ Autres créances | 39 905.00 | | 39 905.00 | 39 905.00 |
CF Disponibilités | 42 317.00 | | 42 317.00 | 42 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 861.00 | 14 924.00 | 571 937.00 | 586 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 917.00 | 211 660.00 | 698 258.00 | 909 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 393.00 | | | 36 393.00 |
DL TOTAL (I) | 79 226.00 | | | 79 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 957.00 | | | 149 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 708.00 | | | 121 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 386.00 | | | 99 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 237.00 | | | 179 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 571.00 | | | 32 571.00 |
EA Autres dettes | 36 173.00 | | | 36 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 032.00 | | | 619 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 258.00 | | | 698 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 024.00 | | | 520 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 483.00 | | 936 483.00 | 936 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 483.00 | | 936 483.00 | 936 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 799.00 | | | 963 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 406.00 | | | 927 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 393.00 | | | 36 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 120.00 | | 22 937.00 | 300 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 810.00 | | 22 937.00 | 281 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 115.00 | 35 621.00 | | 161 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 362.00 | 323.00 | | 17 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 753.00 | 35 297.00 | | 143 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 237.00 | 179 237.00 | | 179 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 559.00 | 135 559.00 | | 135 559.00 |
UX Autres créances clients | 319 623.00 | 319 623.00 | | 319 623.00 |
VB T. V. A. | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 957.00 | 50 949.00 | 99 008.00 | 149 957.00 |
VI Groupe et associés | 121 708.00 | 121 708.00 | | 121 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 978.00 | 34 978.00 | | 34 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 488.00 | 360 488.00 | | 360 488.00 |
VW T.V.A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 032.00 | 520 024.00 | 99 008.00 | 619 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
ST Autres comptes | 96 119.00 | | | 96 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
YT Sous‐traitance | 31 034.00 | | | 31 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 603.00 | | | 157 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 641.00 | | | 155 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 688.00 | | | 151 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |