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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | 6 009.00 | 301.00 | 6 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571.00 | 50.00 | 521.00 | 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 176.00 | 207 700.00 | 96 476.00 | 304 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 057.00 | 225 759.00 | 97 298.00 | 323 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 556.00 | | 153 556.00 | 153 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 792.00 | 21 333.00 | 331 459.00 | 352 792.00 |
BZ Autres créances | 45 326.00 | | 45 326.00 | 45 326.00 |
CF Disponibilités | 80 786.00 | | 80 786.00 | 80 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 054.00 | 21 333.00 | 624 721.00 | 646 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 111.00 | 247 092.00 | 722 019.00 | 969 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 57 226.00 | | | 57 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
DL TOTAL (I) | 111 925.00 | | | 111 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 116.00 | | | 99 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 696.00 | | | 138 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 618.00 | | | 148 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
EA Autres dettes | 175 532.00 | | | 175 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 094.00 | | | 610 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 019.00 | | | 722 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 482.00 | | | 562 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 149 967.00 | | 1 149 967.00 | 1 149 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 967.00 | | 1 149 967.00 | 1 149 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 670.00 | |
GE Autres charges | | | 7 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 563.00 | | | 1 161 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 863.00 | | | 1 128 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 057.00 | | 785.00 | 323 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785.00 | 323 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785.00 | 304 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 747.00 | | 785.00 | 304 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 736.00 | 29 023.00 | | 196 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 686.00 | 323.00 | | 17 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 050.00 | 28 699.00 | | 179 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 924.00 | 15 670.00 | 9 261.00 | 14 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 924.00 | 15 670.00 | 9 261.00 | 14 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 924.00 | 15 670.00 | 9 261.00 | 14 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 670.00 | 9 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 618.00 | 148 618.00 | | 148 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 227.00 | 314 227.00 | | 314 227.00 |
UX Autres créances clients | 352 792.00 | 352 792.00 | | 352 792.00 |
VB T. V. A. | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 116.00 | 51 504.00 | 47 612.00 | 99 116.00 |
VI Groupe et associés | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 834.00 | | | 50 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 557.00 | 48 557.00 | | 48 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 712.00 | 411 712.00 | | 411 712.00 |
VW T.V.A. | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 094.00 | 562 482.00 | 47 612.00 | 610 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
ST Autres comptes | 114 284.00 | | | 114 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
YT Sous‐traitance | 54 937.00 | | | 54 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 976.00 | | | 197 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 574.00 | | | 159 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 160.00 | | | 196 160.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |