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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | 5 362.00 | 948.00 | 6 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 810.00 | 143 753.00 | 138 057.00 | 281 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 120.00 | 161 115.00 | 139 004.00 | 300 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 363.00 | | 94 363.00 | 94 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 356.00 | 14 924.00 | 212 432.00 | 227 356.00 |
BZ Autres créances | 45 422.00 | | 45 422.00 | 45 422.00 |
CF Disponibilités | 146 755.00 | | 146 755.00 | 146 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 296.00 | 14 924.00 | 500 372.00 | 515 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 415.00 | 176 039.00 | 639 376.00 | 815 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
DL TOTAL (I) | 42 833.00 | | | 42 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 356.00 | | | 175 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 729.00 | | | 120 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 815.00 | | | 203 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
EA Autres dettes | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 544.00 | | | 596 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 376.00 | | | 639 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 755.00 | | | 472 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 489.00 | | 1 000 489.00 | 1 000 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 489.00 | | 1 000 489.00 | 1 000 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 417.00 | | | 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933.00 | | | 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 882.00 | | | -14 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 360.00 | | | 1 003 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 554.00 | | | 983 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 346.00 | | 1 559.00 | 299 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785.00 | 300 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785.00 | 281 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 340.00 | | 970.00 | 17 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 006.00 | | 589.00 | 282 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 090.00 | 40 565.00 | 540.00 | 121 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 771.00 | 591.00 | | 16 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 319.00 | 39 973.00 | 540.00 | 104 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 449.00 | 5 475.00 | | 9 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 449.00 | 5 475.00 | | 9 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 449.00 | 5 475.00 | | 9 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 815.00 | 203 815.00 | | 203 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 969.00 | 65 969.00 | | 65 969.00 |
UX Autres créances clients | 227 356.00 | 227 356.00 | | 227 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 356.00 | 51 567.00 | 123 789.00 | 175 356.00 |
VI Groupe et associés | 120 729.00 | 120 729.00 | | 120 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 228.00 | | | 53 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 178.00 | 274 178.00 | | 274 178.00 |
VW T.V.A. | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 544.00 | 472 755.00 | 123 789.00 | 596 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
ST Autres comptes | 103 474.00 | | | 103 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
YT Sous‐traitance | 59 169.00 | | | 59 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66.00 | | | 66.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 131.00 | | | 185 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |