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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 340.00 | 4 771.00 | 569.00 | 5 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 006.00 | 104 319.00 | 177 687.00 | 282 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 346.00 | 121 090.00 | 178 255.00 | 299 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 285.00 | | 79 285.00 | 79 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 165.00 | 9 449.00 | 121 716.00 | 131 165.00 |
BZ Autres créances | 41 238.00 | | 41 238.00 | 41 238.00 |
CF Disponibilités | 171 733.00 | | 171 733.00 | 171 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 905.00 | 9 449.00 | 414 456.00 | 423 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 251.00 | 130 539.00 | 592 712.00 | 723 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 771.00 | | | -9 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
DL TOTAL (I) | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 601.00 | | | 228 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 163.00 | | | 147 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 442.00 | | | 36 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 739.00 | | | 122 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
EA Autres dettes | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 685.00 | | | 569 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 712.00 | | | 592 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 597.00 | | | 398 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 350.00 | | 1 020 350.00 | 1 020 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 350.00 | | 1 020 350.00 | 1 020 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 324.00 | | | -30 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 569.00 | | | 1 024 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 770.00 | | | 1 011 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 346.00 | | | 299 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 006.00 | | | 282 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 460.00 | 45 630.00 | | 75 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 491.00 | 5 280.00 | | 11 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 968.00 | 40 350.00 | | 63 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 188.00 | 9 261.00 | | 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188.00 | 9 261.00 | | 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188.00 | 9 261.00 | | 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 739.00 | 122 739.00 | | 122 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
UX Autres créances clients | 131 165.00 | 131 165.00 | | 131 165.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 601.00 | 57 513.00 | 171 087.00 | 228 601.00 |
VI Groupe et associés | 147 163.00 | 147 163.00 | | 147 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 666.00 | | | 52 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 266.00 | 36 266.00 | | 36 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 887.00 | 172 887.00 | | 172 887.00 |
VW T.V.A. | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 685.00 | 398 597.00 | 171 087.00 | 569 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
ST Autres comptes | 86 948.00 | | | 86 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
YT Sous‐traitance | 62 960.00 | | | 62 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 907.00 | | | 163 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 715.00 | | | 167 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 658.00 | | | 170 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |